Xaar plc (XAR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.79M | 6.60M | -449.00K | -5.51M | -2.05M |
| רווח נקי | -3.39M | -11.43M | -2.17M | 665.00K | 14.50M |
| פחת והפחתות | 3.70M | 6.51M | 5.49M | 4.79M | 4.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.68M |
| תגמול מבוסס מניות | 855.00K | 1.10M | 1.88M | 1.75M | 758.00K |
| שינוי בהון החוזר | 596.00K | 4.56M | -6.13M | -12.19M | 36.00K |
| יתרת לקוחות | -1.08M | 1.89M | 942.00K | -812.00K | -1.53M |
| מלאי | -467.00K | 3.85M | -2.06M | -9.46M | -7.96M |
| יתרת ספקים | 2.14M | 0 | -5.01M | -1.91M | 9.53M |
| הון חוזר אחר | 0 | -1.17M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 38.00K | 5.86M | 486.00K | -522.00K | -330.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.74M | -768.00K | 570.00K | -8.63M | 7.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.95M | -936.00K | -1.51M | -5.39M | -1.91M |
| רכישות, נטו | 4.00K | 0 | 0 | -3.54M | 9.34M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 120.00K | 0 | 236.00K | 161.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 207.00K | 48.00K | 2.08M | 55.00K | 51.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.59M | -4.29M | -1.35M | -2.92M | -674.00K |
| פירעון חוב | -82.00K | -941.00K | 915.00K | 346.00K | -824.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 69.00K | 617.00K | 408.00K | 150.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -900.00K | 0 | 0 | -1.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.60M | -3.42M | -2.88M | -2.67M | -824.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.35M | 8.71M | 7.14M | 8.55M | 25.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 166.00K | 35.00K | -184.00K | 549.00K | -110.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.36M | 1.58M | -1.41M | -16.51M | 4.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.71M | 7.14M | 8.55M | 25.05M | 20.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.35M | 8.71M | 7.14M | 8.55M | 25.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | -156.00K | 5.58M | -2.39M | -10.89M | -3.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.79M | 6.60M | -449.00K | -5.51M | -2.05M |
| הוצאות הוניות | -1.95M | -1.02M | -1.94M | -5.39M | -1.91M |
הנתונים מוצגים ב-GBP