Workspace Group plc R.E.I.T. (WKP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.42 | 0.42 | 0.64 | 1.23 | 1.19 |
| יחס מהיר | 0.42 | 0.42 | 0.64 | 1.23 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.13 | 0.01 | -0.19 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.68 | 0.44 | 0.58 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 1.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -844.60M | -844.60M | -857.60M | -868.50M | -864.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.60 | 0.58 | 0.57 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.66 | 1.64 | 1.63 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 0.47 | -2.56 | 0.35 | -4.69 | 1.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.75 | 2.75 | 1.21 | -4.73 | 2.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.14 | 1.15 | 1.06 | 0.90 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.30 | 4.30 | 4.72 | 4.81 | 5.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 49.53 | -9.17 | 22.10 | -5.59 | 9.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.53% | 60.53% | 65.93% | 68.48% | 66.93% |
| שיעור EBIT | 7.72% | -48.02% | 19.55% | -86.49% | -2.81% |
| שיעור EBITDA | 8.71% | -47.02% | 20.79% | -85.24% | 55.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 50.55% | 50.55% | 20.19% | -85.68% | 54.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | -66.43% | -66.43% | 2.92% | -104.61% | -21.53% |
| שיעור הרווח הנקי | -66.32% | -66.32% | 2.92% | -104.45% | -21.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -66.54% | -66.54% | 2.92% | -104.45% | -21.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.83% | 99.83% | 100.00% | 99.84% | 100.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -131.41% | -131.41% | 14.44% | 122.10% | -39.43% |
| תשואה על הנכסים | -5.44% | -5.44% | 0.22% | -7.60% | -1.33% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.83% | -9.06% | 0.36% | -12.43% | -2.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.32% | 4.32% | 1.63% | -6.48% | 3.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.32% | 4.32% | 1.57% | -6.47% | 3.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.44% | -5.44% | 0.22% | -7.61% | -1.33% |
| תשואת רווחים | -18.13% | -18.33% | 0.68% | -20.23% | -4.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.50 | 7.50 | 6.24 | 5.18 | 14.16 |
| מחזור זכאים | 17.05 | 17.05 | 9.28 | 7.85 | 3.74 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 82.45 | 82.45 | 54.47 | 61.43 | 0.07 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -42.68 | -3.21 | -9.15 | 7.27 | 4.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.28 | 27.28 | 19.20 | 24.02 | -71.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.69 | 48.69 | 58.53 | 70.50 | 25.77 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 21.41 | 21.41 | 39.33 | 46.49 | 97.59 |
| מחזור תפעולי | 48.69 | 48.69 | 58.53 | 70.50 | 25.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.32 | 0.32 | 0.40 | 0.28 | 0.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.31 | 0.31 | 0.08 | 0.27 | 0.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.20 | 0.96 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.10 | 1.10 | 0.65 | 1.04 | 1.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 101.33 | 101.33 | 1.25 | 44.92 | 20.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.34 | 0.41 | 0.29 | 0.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.06% | 9.17% | 1.95% | 5.45% | 9.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.48 | -5.42 | 148.21 | -4.94 | -22.01 |
| מכפיל מכירות | 3.66 | 3.62 | 4.30 | 5.16 | 4.78 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.49 | 0.53 | 0.61 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.04 | 10.90 | 51.41 | 18.34 | 11.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.91 | 10.80 | 10.40 | 17.66 | 10.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.00 | -1.44 | -0.01 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.49 | 0.53 | 0.61 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 91.60 | -16.87 | 42.79 | -11.65 | 18.04 |
| שווי חברה | 1.45B | 1.44B | 1.65B | 1.83B | 1.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 91.60 | -16.87 | 42.79 | -11.65 | 18.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.98 | 7.93 | 8.90 | 9.93 | 10.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.04 | 23.90 | 106.29 | 35.25 | 23.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.80 | 23.67 | 21.51 | 33.94 | 22.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.91 | 6.91 | 7.82 | 8.07 | 9.38 |
| הון עצמי למניה | 6.91 | 6.91 | 7.82 | 8.08 | 9.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0.91 |
| רווח נקי למניה | -0.63 | -0.63 | 0.03 | -1.00 | -0.20 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | -8.61 | 1.38 | 0.15 | 1.21 | 7.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.14 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.51 | -0.51 | 14.19 | -0.28 | -2.08 |
הנתונים מוצגים ב-GBP