Workspace Group plc R.E.I.T. (WKP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.80M | 76.60M | 53.90M | 78.80M | 57.90M |
| רווח נקי | -120.30M | 5.40M | -192.50M | -37.80M | 123.90M |
| פחת והפחתות | 1.80M | 2.30M | 2.30M | 2.30M | 2.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 5.00M | -3.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.70M | 3.30M | 1.40M | 1.60M |
| שינוי בהון החוזר | 3.40M | 3.60M | -19.10M | -6.40M | 1.40M |
| יתרת לקוחות | 5.60M | 5.70M | -2.90M | -6.40M | 1.40M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.20M | -2.10M | -16.20M | 17.60M | 7.40M |
| הון חוזר אחר | 0 | -2.10M | 0 | -17.60M | -7.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 175.90M | 62.60M | 259.90M | 114.30M | -68.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 58.10M | 16.50M | 45.90M | -200.20M | 9.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -600.00K | -1.80M | -400.00K | -3.90M | -1.20M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 41.40M | -4.70M |
| רכישת השקעות | -54.70M | -58.90M | -71.70M | -240.60M | -118.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 81.10M | 36.50M | 22.30M | 7.10M | 124.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | 32.30M | 18.30M | 45.90M | -4.20M | 9.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -141.10M | -72.00M | -106.70M | 90.90M | -209.10M |
| פירעון חוב | -84.00M | -14.00M | -55.00M | 136.00M | -148.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -300.00K | -400.00K | -200.00K | 0 | -300.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -54.60M | -56.30M | -50.70M | -43.50M | -43.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.20M | -1.30M | -1.00M | -1.60M | -17.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.50M | 32.70M | 11.60M | 18.50M | 49.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -22.20M | 21.10M | -6.90M | -30.50M | -142.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.70M | 11.60M | 18.50M | 49.00M | 191.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.50M | 32.70M | 11.60M | 18.50M | 49.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 60.20M | 15.50M | 51.90M | 74.90M | 56.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.80M | 76.60M | 53.90M | 78.80M | 57.90M |
| הוצאות הוניות | -600.00K | -61.10M | -1.20M | -3.90M | -1.20M |
הנתונים מוצגים ב-GBP