Vianet Group plc (VNET) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.93 | 2.93 | 2.87 | 2.34 | 1.41 |
| יחס מהיר | 2.46 | 2.46 | 2.29 | 1.69 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 1.25 | 1.25 | 1.06 | 0.54 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.47 | 0.54 | 0.45 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.43 | 1.43 | 1.76 | 1.28 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 19.60 | 19.60 | 24.92 | 24.38 | 1.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.03M | 1.03M | 654.00K | 125.00K | -684.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.29 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 9.71 | 8.13 | 6.95 | 7.65 | 1.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.85 | 5.55 | 2.55 | 3.27 | 2.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.11 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.08 | -0.09 | 0.13 | 0.47 | 1.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.40% | 54.40% | 69.36% | 68.73% | 66.44% |
| שיעור EBIT | 8.65% | 6.98% | 8.87% | 7.30% | 4.87% |
| שיעור EBITDA | 27.38% | 25.71% | 27.73% | 25.14% | 24.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.46% | 8.46% | 6.86% | 6.98% | 4.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.46% | 5.46% | 6.18% | 5.17% | 3.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.69% | 2.69% | 5.70% | 5.28% | 1.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.69% | 2.69% | 5.70% | 5.28% | 1.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 49.28% | 49.28% | 92.25% | 102.17% | 35.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.60% | 64.60% | 90.11% | 73.96% | 68.69% |
| תשואה על הנכסים | 1.22% | 1.22% | 2.52% | 2.29% | 0.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.53% | 1.53% | 3.16% | 2.95% | 0.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.16% | 4.16% | 3.28% | 3.36% | 2.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.03% | 2.03% | 3.00% | 3.32% | 0.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.66% | 3.66% | 7.86% | 7.15% | 1.70% |
| תשואת רווחים | 2.12% | 2.35% | 5.04% | 2.56% | 0.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.65 | 5.09 | 5.43 | 4.42 | 4.09 |
| מחזור זכאים | 2.86 | 2.86 | 4.81 | 3.75 | 5.10 |
| מחזור מלאי | 5.46 | 5.46 | 3.06 | 2.17 | 2.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.69 | 4.69 | 4.45 | 4.56 | 4.19 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.09 | 3.01 | 3.19 | 4.82 | 12.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.74 | 11.03 | 110.49 | 153.41 | 193.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.47 | 71.76 | 67.20 | 82.64 | 89.32 |
| ימי מלאי | 66.83 | 66.83 | 119.18 | 168.08 | 175.30 |
| ימי אשראי מספקים | 127.57 | 127.57 | 75.89 | 97.31 | 71.58 |
| מחזור תפעולי | 145.30 | 138.60 | 186.38 | 250.72 | 264.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.87 | 0.50 | 0.47 | -0.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.32 | 4.32 | 1.78 | 1.76 | 0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.84 | 7.84 | 2.02 | 1.87 | 0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28 | 1.28 | 1.39 | 1.19 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.28 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.39% | 19.40% | 13.67% | 6.42% | -1.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 47.57 | 42.66 | 19.86 | 39.03 | 131.52 |
| מכפיל מכירות | 1.28 | 1.15 | 1.13 | 2.06 | 1.50 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.65 | 0.63 | 1.15 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.75 | 5.16 | 7.32 | 15.58 | -66.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.99 | 4.50 | 3.69 | 7.24 | 10.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.94 | -0.84 | 2.70 | 0.10 | -9.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.65 | 0.63 | 1.15 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | 4.58 | 4.37 | 4.21 | 8.66 | 7.15 |
| שווי חברה | 19.12M | 17.10M | 17.55M | 33.06M | 24.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.58 | 4.37 | 4.21 | 8.66 | 7.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.26 | 1.12 | 1.17 | 2.18 | 1.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.65 | 5.05 | 7.55 | 16.47 | -78.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.93 | 4.41 | 3.81 | 7.66 | 12.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.51 | 0.51 | 0.08 | -0.02 | 0.64 |
| הכנסות למניה | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 0.49 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| נטל מס | 0.49 | 0.49 | 0.92 | 1.02 | 0.36 |
| נטל ריבית | 0.63 | 0.78 | 0.70 | 0.71 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.44 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 9.47 | 9.47 | 5.38 | 5.39 | 12.65 |
הנתונים מוצגים ב-GBP