Vianet Group plc (VNET) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.88M | 4.61M | 4.32M | 2.04M | 2.40M |
| רווח נקי | 410.00K | 857.00K | 801.00K | 161.00K | 187.00K |
| פחת והפחתות | 2.85M | 2.83M | 2.71M | 2.77M | 2.68M |
| מס הכנסה נדחה | 378.00K | 0 | 0 | 1.24M | -278.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 79.00K | 100.00K | 71.00K | 83.00K |
| שינוי בהון החוזר | 297.00K | 636.00K | -259.00K | -2.41M | -341.00K |
| יתרת לקוחות | -33.00K | 631.00K | -996.00K | -1.09M | 68.00K |
| מלאי | 231.00K | 683.00K | 91.00K | -702.00K | -142.00K |
| יתרת ספקים | 99.00K | -678.00K | 646.00K | -618.00K | -267.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | -678.00K | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -57.00K | 206.00K | 966.00K | 206.00K | 62.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.13M | -2.29M | -2.31M | -2.35M | -2.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.13M | -625.00K | -577.00K | -2.35M | -2.45M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.66M | -1.73M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.13M | -1.37M | 914.00K | -1.05M | -1.60M |
| פירעון חוב | -200.00K | -178.00K | 1.25M | -992.00K | -1.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 25.00K | 44.00K | 0 | 2.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -449.00K | -436.00K | -150.00K | 0 | -126.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -403.00K | -309.00K | -148.00K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -80.00K | -472.00K | -84.00K | -56.00K | -44.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.40M | 2.78M | 1.82M | -1.10M | 266.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 618.00K | 955.00K | 2.92M | -1.37M | -1.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.78M | 1.82M | -1.10M | 266.00K | 1.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.40M | 2.78M | 1.82M | -1.10M | 266.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.39M | 2.33M | 2.01M | -317.00K | -55.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.88M | 4.61M | 4.32M | 2.04M | 2.40M |
| הוצאות הוניות | -495.00K | -2.29M | -2.31M | -2.35M | -2.45M |
הנתונים מוצגים ב-GBP