Volvere (VLE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.27 | 5.82 | 6.59 | 6.71 | 5.59 |
| יחס מהיר | 5.60 | 5.12 | 5.64 | 5.65 | 5.00 |
| יחס מזומנים | 3.63 | 3.19 | 3.82 | 3.96 | 2.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.45 | 0.57 | 0.40 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | 0.63 | 0.72 | 0.54 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -5.68 | 43.20 | 48.23 | 11.16 | 1.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 39.72M | 39.60M | 34.20M | 29.60M | 27.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.36 | 1.34 | 1.32 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 7.76 | 24.10 | 30.70 | 8.37 | -0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.25 | 64.78 | 53.79 | 17.25 | 12.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.78 | 0.62 | 0.56 | 0.80 | 1.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.81 | -3.93 | -3.16 | -4.24 | -6.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.13% | 21.51% | 21.77% | 18.41% | 16.06% |
| שיעור EBIT | 7.14% | 10.82% | 13.13% | 8.87% | 4.60% |
| שיעור EBITDA | 9.53% | 13.04% | 15.42% | 11.22% | 7.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.14% | 10.82% | 10.97% | 6.91% | 4.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.92% | 12.80% | 12.92% | 8.47% | 6.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.61% | 7.90% | 8.09% | 4.93% | -1.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.83% | 9.69% | 9.90% | 5.84% | 6.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.89% | 61.70% | 62.60% | 58.25% | -22.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.95% | 118.33% | 117.81% | 122.55% | 133.01% |
| תשואה על הנכסים | 4.92% | 7.04% | 7.79% | 4.66% | -1.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.56% | 9.60% | 10.44% | 6.14% | -1.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.09% | 11.34% | 12.13% | 7.45% | 4.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.39% | 8.52% | 9.23% | 5.06% | -0.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.92% | 7.04% | 7.79% | 4.66% | -1.18% |
| תשואת רווחים | 5.82% | 7.56% | 11.04% | 7.56% | -1.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.18 | 5.16 | 5.38 | 5.48 | 4.08 |
| מחזור זכאים | 6.33 | 6.67 | 11.41 | 14.11 | 12.10 |
| מחזור מלאי | 3.59 | 6.66 | 6.15 | 5.91 | 8.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.17 | 6.94 | 6.37 | 5.43 | 4.67 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.89 | 0.96 | 0.95 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.19 | 1.33 | 1.43 | 1.40 | 1.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.94 | 70.80 | 95.24 | 102.50 | 102.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.07 | 70.74 | 67.90 | 66.65 | 89.41 |
| ימי מלאי | 101.56 | 54.80 | 59.32 | 61.71 | 43.19 |
| ימי אשראי מספקים | 57.70 | 54.74 | 31.99 | 25.86 | 30.16 |
| מחזור תפעולי | 160.64 | 125.53 | 127.22 | 128.36 | 132.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.92 | 2.53 | 2.11 | 1.28 | 0.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.28 | 2.25 | 1.84 | 1.08 | 0.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.36 | 0.28 | 0.27 | 0.20 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.39 | 0.89 | 0.87 | 0.84 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.14 | 3.46 | 7.89 | 3.09 | 2.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.60 | 9.00 | 7.89 | 6.39 | 2.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.28 | 4.36 | 4.12 | 1.76 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.79% | 8.99% | 11.49% | 9.03% | 3.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.18 | 13.23 | 9.04 | 13.23 | -55.25 |
| מכפיל מכירות | 0.95 | 1.05 | 0.73 | 0.65 | 0.75 |
| מכפיל הון | 1.12 | 1.27 | 0.95 | 0.81 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.28 | 11.12 | 8.70 | 11.08 | 28.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.37 | 9.88 | 7.60 | 9.34 | 15.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.53 | 1.95 | 0.09 | -0.03 | -0.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 1.27 | 0.95 | 0.81 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 5.12 | 4.09 | 1.59 | 1.58 | 4.63 |
| שווי חברה | 24.94M | 28.09M | 12.02M | 7.59M | 12.44M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.12 | 4.09 | 1.59 | 1.58 | 4.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.53 | 0.25 | 0.18 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.91 | 5.67 | 2.91 | 3.00 | 12.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.34 | 5.04 | 2.54 | 2.53 | 6.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.92 | 21.42 | 18.66 | 15.99 | 14.34 |
| הון עצמי למניה | 20.13 | 19.68 | 16.92 | 14.72 | 13.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.31 | 1.22 |
| הכנסות למניה | 23.34 | 23.92 | 21.84 | 18.31 | 15.25 |
| רווח נקי למניה | 1.31 | 1.89 | 1.77 | 0.90 | -0.21 |
| נטל מס | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.58 | -0.22 |
| נטל ריבית | 1.25 | 1.18 | 0.98 | 0.95 | 1.33 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.70 | 1.34 | 0.98 | 1.59 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-GBP