Volvere (VLE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.57M | 4.73M | 3.00M | 1.91M | -889.00K |
| רווח נקי | 4.16M | 4.84M | 1.89M | 1.85M | 91.00K |
| פחת והפחתות | 1.17M | 1.12M | 1.01M | 933.00K | 922.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -736.00K | 244.00K | -1.93M | 301.00K | -1.92M |
| יתרת לקוחות | -4.84M | 407.00K | 543.00K | -1.12M | -1.50M |
| מלאי | 25.00K | -310.00K | -2.56M | 291.00K | -372.00K |
| יתרת ספקים | 4.07M | 0 | 95.00K | 1.13M | -53.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 147.00K | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 978.00K | -1.48M | 2.02M | -1.18M | 82.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -609.00K | 459.00K | 2.61M | -1.92M | -467.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -619.00K | -599.00K | -470.00K | -889.00K | -270.00K |
| רכישות, נטו | 10.00K | 0 | 34.00K | 42.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -6.89M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 5.78M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.06M | 3.04M | 29.00K | -197.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.75M | -2.27M | -2.61M | -2.72M | -484.00K |
| פירעון חוב | -329.00K | -662.00K | -1.50M | -577.00K | -391.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -428.00K | -1.51M | -427.00K | -2.09M | -44.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -990.00K | 0 | -500.00K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -98.00K | -177.00K | -51.00K | -49.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.27M | 25.05M | 22.14M | 19.14M | 21.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.22M | 2.91M | 3.00M | -2.74M | -1.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.05M | 22.14M | 19.14M | 21.87M | 23.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.27M | 25.05M | 22.14M | 19.14M | 21.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.95M | 4.13M | 2.53M | 1.02M | -1.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.57M | 4.73M | 3.00M | 1.91M | -889.00K |
| הוצאות הוניות | -619.00K | -599.00K | -470.00K | -889.00K | -270.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP