Videndum plc (VID) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.11 | 0.63 | 1.59 | 2.45 | 1.36 |
| יחס מהיר | 1.02 | 0.32 | 0.89 | 1.10 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.06 | 0.48 | 0.12 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | -0.31 | -0.24 | -0.47 | -0.23 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.08 | 0.11 | -0.23 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -47.33 | -0.12 | 0.28 | -3.83 | 1.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.10M | -92.80M | -71.70M | -41.70M | -130.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.67 | 0.55 | 0.30 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 9.46 | 2.22 | 0.58 | 0.94 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.90 | 0.69 | 0.37 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.02 | 0.57 | 0.29 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 14.12 | 4.03 | 1.90 | 2.47 |
| יחס כיסוי חוב | -2.01 | -0.23 | -1.96 | 1.51 | 1.97 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.03 | -1.70 | -8.18 | 0.04 | 5.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 23.85 | 30.12 | 3.01 | 0.60 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.29 | 337.59 | 428.53 | 3.16 | 4.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.11 | -4.45 | -1.99 | 4.43 | 2.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.21% | 30.27% | 33.32% | 37.15% | 43.33% |
| שיעור EBIT | -24.33% | -23.61% | -32.30% | 0.23% | 11.52% |
| שיעור EBITDA | -15.91% | -14.02% | -23.55% | 9.45% | 18.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | -24.33% | -12.53% | -34.03% | 0.26% | 10.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | -22.00% | -30.66% | -36.46% | -6.13% | 9.35% |
| שיעור הרווח הנקי | -22.40% | -32.15% | -51.83% | -25.12% | 7.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -22.49% | -31.41% | -51.83% | -3.94% | 10.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.83% | 104.86% | 142.17% | 410.11% | 77.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.42% | 244.76% | 107.15% | -2,350.00% | 86.12% |
| תשואה על הנכסים | -22.93% | -32.08% | -42.45% | -17.08% | 5.96% |
| תשואה על ההון העצמי | -75.59% | -453.09% | -171.13% | -32.46% | 14.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -32.99% | -71.68% | -42.42% | 0.21% | 12.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -31.94% | -16.54% | -34.43% | 0.13% | 10.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -32.49% | -44.59% | -59.61% | -25.81% | 9.84% |
| תשואת רווחים | -110.62% | -1,725.99% | -278.35% | -44.68% | 6.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.13 | 4.67 | 8.67 | 8.25 | 7.99 |
| מחזור זכאים | 4.15 | 3.78 | 8.71 | 4.54 | 4.30 |
| מחזור מלאי | 2.59 | 2.66 | 2.29 | 2.04 | 2.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.89 | 5.85 | 5.84 | 5.44 | 6.77 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 1.00 | 0.82 | 0.68 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | -46.99 | 570.75 | 3.30 | 3.99 | 9.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 124.21 | 118.76 | 159.44 | 142.64 | 113.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.14 | 78.18 | 42.09 | 44.24 | 45.71 |
| ימי מלאי | 141.13 | 137.10 | 159.24 | 178.81 | 153.17 |
| ימי אשראי מספקים | 88.05 | 96.52 | 41.89 | 80.42 | 84.93 |
| מחזור תפעולי | 212.26 | 215.28 | 201.33 | 223.05 | 198.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.68 | -31.16 | 26.93 | -0.32 | 1.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.00 | -45.45 | -5.94 | -0.70 | 0.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.31 | 14.29 | 32.87 | 0.37 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.46 | 1.46 | -0.22 | 2.15 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.18 | -2.18 | 0.82 | -0.53 | 1.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.18 | -2.18 | 0.82 | -0.87 | 2.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -0.10 | 0.07 | -0.12 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.07 | 0.04 | -0.05 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1,884.01% | -538.49% | -5.30% | -20.05% | 5.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.02 | -0.06 | -0.36 | -2.24 | 15.09 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.02 | 0.19 | 0.56 | 1.10 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.26 | 0.61 | 0.73 | 2.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.05 | -0.19 | -18.86 | -4.99 | 17.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.18 | -0.27 | 4.16 | -10.72 | 10.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.01 | 0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.26 | 0.61 | 0.73 | 2.22 |
| מכפיל שווי חברה | -1.14 | -4.58 | -2.78 | 10.38 | 8.07 |
| שווי חברה | 40.40M | 146.55M | 185.81M | 301.05M | 690.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.14 | -4.58 | -2.78 | 10.38 | 8.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.64 | 0.66 | 0.98 | 1.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.95 | -6.40 | -66.36 | -8.70 | 24.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.84 | -9.33 | 14.63 | -18.70 | 14.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.50 | -95.26 | -29.26 | 1.71 | 0.12 |
| הון עצמי למניה | 5.60 | 32.15 | 182.14 | 4.79 | 4.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | -0.42 | 0.36 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 10.77 | 453.10 | 601.34 | 6.19 | 9.70 |
| רווח נקי למניה | -2.41 | -145.67 | -311.69 | -1.55 | 0.71 |
| נטל מס | 1.02 | 1.05 | 1.42 | 4.10 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.90 | 1.30 | 1.13 | -26.86 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.16 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.28 | 0.23 | -0.09 | 0.21 | 1.48 |
הנתונים מוצגים ב-GBP