Videndum plc (VID) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.70M | 12.70M | -16.10M | 48.70M | 54.70M |
| רווח נקי | -68.60M | -147.00M | -78.10M | 32.90M | 25.90M |
| פחת והפחתות | 21.90M | 24.80M | 28.40M | 33.60M | 25.90M |
| מס הכנסה נדחה | 100.00K | 0 | 0 | -16.70M | -7.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.30M | 2.20M | 1.50M | 8.90M | 7.90M |
| שינוי בהון החוזר | 5.30M | 30.20M | -10.50M | -15.80M | -2.60M |
| יתרת לקוחות | -9.00M | 11.10M | 16.30M | -5.00M | -5.80M |
| מלאי | 18.80M | 12.50M | 7.60M | -8.00M | -21.90M |
| יתרת ספקים | -1.40M | 1.20M | -20.50M | -5.60M | 27.80M |
| הון חוזר אחר | -3.10M | 8.30M | -13.90M | 2.80M | -2.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.30M | 102.50M | 42.60M | 5.80M | 4.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.50M | -12.60M | -20.80M | -53.40M | -77.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.10M | -7.90M | -4.80M | -20.20M | -21.70M |
| רכישות, נטו | 7.60M | 2.70M | -2.50M | -33.20M | -56.10M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.70M | -13.50M | -13.10M | 100.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.00M | 7.00M | 23.40M | 10.70M | 15.50M |
| פירעון חוב | 17.30M | 13.60M | -80.60M | 36.50M | 32.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.50M | 0 | 119.30M | 4.40M | 1.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -300.00K | -500.00K | -3.70M | -5.80M | -5.80M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -11.60M | -18.00M | -7.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.50M | -6.10M | 0 | -6.40M | -5.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.00M | 12.90M | 4.70M | 15.80M | 7.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -44.10M | 1.10M | 2.40M | 1.90M | -1.40M |
| שינוי נטו במזומנים | -46.30M | 8.20M | -11.10M | 7.90M | -8.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 57.30M | 4.70M | 15.80M | 7.90M | 16.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.00M | 12.90M | 4.70M | 15.80M | 7.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -22.90M | -2.80M | -34.60M | 28.50M | 33.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.70M | 12.70M | -16.10M | 48.70M | 54.70M |
| הוצאות הוניות | -7.20M | -15.50M | -18.50M | -20.20M | -21.70M |
הנתונים מוצגים ב-GBP