Velocity Composites Plc (VEL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.49 | 1.63 | 1.72 | 2.01 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.92 | 1.13 | 1.23 | 1.56 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.11 | 0.33 | 0.57 | 0.75 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | 0.05 | 0.05 | -0.28 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.18 | 0.07 | -0.33 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.49 | 1.62 | 0.74 | -3.64 | 0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 150.00K | 353.00K | 1.20M | 1.45M | -141.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.35 | 0.22 | 0.24 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.70 | 0.48 | 0.54 | 1.24 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.41 | 0.32 | 0.35 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.20 | 0.07 | 0.13 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.23 | 2.00 | 2.18 | 2.24 | 2.89 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | 0.78 | 0.80 | -2.33 | -0.66 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.23 | -2.55 | -2.25 | -8.64 | -7.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.15 | 0.07 | 0.11 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.81 | 5.28 | 4.88 | -0.19 | -2.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.09% | 29.50% | 25.91% | 18.80% | 22.96% |
| שיעור EBIT | -6.01% | -3.47% | -4.05% | -17.17% | -11.01% |
| שיעור EBITDA | 1.52% | 2.92% | 1.00% | -11.77% | -5.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.80% | -4.18% | -4.05% | -17.17% | -11.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.11% | -5.11% | -5.84% | -19.15% | -12.58% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.25% | -5.24% | -3.67% | -19.15% | -11.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.25% | -5.24% | -3.67% | -19.15% | -11.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.71% | 102.46% | 62.87% | 100.00% | 88.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.26% | 122.17% | 144.36% | 111.57% | 114.20% |
| תשואה על הנכסים | -16.35% | -10.52% | -6.60% | -21.38% | -13.62% |
| תשואה על ההון העצמי | -32.89% | -21.09% | -14.41% | -47.85% | -39.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -23.79% | -13.11% | -11.92% | -30.87% | -19.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -20.61% | -11.23% | -6.60% | -27.85% | -15.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.20% | -11.74% | -7.15% | -22.76% | -13.87% |
| תשואת רווחים | -19.81% | -9.31% | -6.08% | -23.72% | -19.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.79 | 7.99 | 6.67 | 5.00 | 5.34 |
| מחזור זכאים | 4.17 | 8.57 | 5.24 | 3.52 | 8.12 |
| מחזור מלאי | 6.85 | 6.95 | 6.82 | 4.86 | 6.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.97 | 5.57 | 6.25 | 3.89 | 3.55 |
| מחזור נכסים | 1.98 | 2.01 | 1.80 | 1.12 | 1.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.17 | 8.35 | 6.43 | 4.58 | 2.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.51 | 55.56 | 38.61 | 44.43 | 79.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.76 | 45.68 | 54.69 | 73.00 | 68.31 |
| ימי מלאי | 53.32 | 52.49 | 53.53 | 75.14 | 55.74 |
| ימי אשראי מספקים | 87.57 | 42.61 | 69.62 | 103.71 | 44.93 |
| מחזור תפעולי | 107.08 | 98.18 | 108.22 | 148.13 | 124.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.05 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.01 | -0.00 | -0.10 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.49 | -0.58 | 2.16 | -0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.87 | 1.95 | 0.63 | -0.86 | 0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.87 | 1.95 | 0.63 | -0.86 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.18 | 0.13 | -0.52 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.03 | 0.02 | -0.11 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.48% | 2.71% | -1.54% | -29.87% | -1.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.04 | -10.75 | -16.44 | -4.22 | -5.17 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.56 | 0.60 | 0.81 | 0.58 |
| מכפיל הון | 1.84 | 2.26 | 2.37 | 2.02 | 2.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.42 | 36.85 | -64.92 | -3.35 | -58.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.34 | 17.91 | 37.55 | -7.23 | 24.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.40 | 0.20 | -0.03 | -0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.84 | 2.26 | 2.37 | 2.02 | 2.03 |
| מכפיל שווי חברה | 31.15 | 24.56 | 65.02 | -7.05 | -14.10 |
| שווי חברה | 8.88M | 14.84M | 15.02M | 13.62M | 8.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 31.15 | 24.56 | 65.02 | -7.05 | -14.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.72 | 0.65 | 0.83 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.45 | 46.95 | -70.19 | -3.44 | -74.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.22 | 22.82 | 40.59 | -7.43 | 31.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.15 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.17 | 0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | 0.37 | 0 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 0.34 | 0.38 | 0.43 | 0.43 | 0.33 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.08 | -0.04 |
| נטל מס | 1.02 | 1.02 | 0.63 | 1.00 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.35 | 1.47 | 1.44 | 1.12 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.34 | 0.30 | 0.35 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.80 | -0.60 | -0.44 | 0.58 | -0.21 |
הנתונים מוצגים ב-GBP