Velocity Composites Plc (VEL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 650.00K | 370.00K | -1.83M | 280.00K | 325.00K |
| רווח נקי | -1.08M | -845.00K | -3.14M | -1.34M | -1.21M |
| פחת והפחתות | 1.32M | 1.16M | 885.00K | 695.00K | 726.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -354.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 143.00K | 206.00K | 170.00K | 90.00K |
| שינוי בהון החוזר | 33.00K | -373.00K | -102.00K | 260.00K | 887.00K |
| יתרת לקוחות | 933.00K | -180.00K | -1.15M | -359.00K | 302.00K |
| מלאי | 401.00K | 243.00K | -1.34M | -530.00K | 1.03M |
| יתרת ספקים | -1.34M | 0 | 2.38M | 1.15M | -446.00K |
| הון חוזר אחר | 38.00K | -436.00K | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 379.00K | 283.00K | 322.00K | 492.00K | 182.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -729.00K | -584.00K | -2.12M | -356.00K | -51.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -743.00K | -212.00K | -1.29M | -398.00K | -64.00K |
| רכישות, נטו | 14.00K | 0 | 4.00K | 42.00K | 13.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -372.00K | -833.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.16M | -1.41M | 4.79M | -1.06M | -66.00K |
| פירעון חוב | -474.00K | -502.00K | -536.00K | -503.00K | 515.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 6.59M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -684.00K | -910.00K | -1.27M | -553.00K | -581.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 392.00K | 1.66M | 3.18M | 2.34M | 3.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -34.00K | 111.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.27M | -1.52M | 834.00K | -1.13M | 208.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.66M | 3.18M | 2.34M | 3.48M | 3.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 392.00K | 1.66M | 3.18M | 2.34M | 3.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 316.00K | -214.00K | -3.96M | -118.00K | 261.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 650.00K | 370.00K | -1.83M | 280.00K | 325.00K |
| הוצאות הוניות | -334.00K | -584.00K | -2.13M | -398.00K | -64.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP