Vast Resources (VAST) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.30 | 0.17 | 0.20 | 0.25 | 0.24 |
| יחס מהיר | 0.22 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.18 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.22 | -0.18 | -0.51 | -0.47 | -0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | -0.10 | -0.24 | -0.36 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.37 | -0.16 | -0.38 | -0.70 | -0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -27.81M | -30.12M | -24.08M | -16.61M | -15.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.51 | 0.48 | 0.39 | 0.96 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.68 | -1.22 | -1.89 | 3.61 | 9.58 |
| יחס חוב להון | 2.46 | 5.45 | 2.12 | 0.78 | 0.91 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -3.62 | -2.38 | -3.98 | 9.28 | 10.00 |
| יחס כיסוי חוב | -0.46 | -0.41 | -0.89 | -0.70 | -0.64 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.59 | -6.45 | -4.79 | -4.06 | -5.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.51 | 1.06 | 3.35 | 0.09 | 2.94 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.16 | 0.02 | 0.01 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.75 | -2.28 | -0.90 | -1.11 | -1.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -663.98% | -359.92% | -273.89% | -125.86% | -95.79% |
| שיעור EBIT | -2,259.17% | -1,180.99% | -599.41% | -228.60% | -343.96% |
| שיעור EBITDA | -2,099.46% | -1,087.81% | -568.16% | -209.62% | -322.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2,033.17% | -1,141.74% | -592.45% | -218.71% | -343.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2,703.98% | -1,358.06% | -723.20% | -282.42% | -409.73% |
| שיעור הרווח הנקי | -2,703.98% | -1,358.06% | -723.20% | -282.42% | -409.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2,703.98% | -1,358.06% | -723.20% | -282.42% | -409.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.99% | 118.95% | 122.07% | 129.13% | 119.12% |
| תשואה על הנכסים | -30.48% | -28.08% | -67.04% | -44.54% | -72.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 91.74% | 66.92% | 266.50% | -413.13% | -727.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -56.09% | -117.62% | -214.19% | -144.23% | -248.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -26.23% | -33.03% | -74.95% | -54.94% | -50.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -30.48% | -28.08% | -67.04% | -44.54% | -72.75% |
| תשואת רווחים | -105.83% | -57.92% | -471.72% | -10.38% | -223.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.15 | 0.26 | 1.09 | 1.71 | 1.78 |
| מחזור זכאים | 1.40 | 0.96 | 2.93 | 2.43 | 2.84 |
| מחזור מלאי | 1.85 | 2.09 | 9.20 | 8.64 | 8.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.21 | 0.23 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.16 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.02 | -0.03 | -0.15 | -0.29 | -0.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,409.51 | 1,217.54 | 250.83 | 105.36 | 117.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,474.32 | 1,422.99 | 335.63 | 213.31 | 204.75 |
| ימי מלאי | 196.77 | 174.79 | 39.66 | 42.27 | 41.37 |
| ימי אשראי מספקים | 261.58 | 380.25 | 124.46 | 150.22 | 128.59 |
| מחזור תפעולי | 2,671.09 | 1,597.79 | 375.29 | 255.58 | 246.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.01 | -0.00 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.39 | 1.70 | 1.13 | 1.30 | 1.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.60 | -1.42 | -7.99 | -3.37 | -2.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.60 | -1.42 | -7.99 | -3.37 | -2.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.37 | -0.16 | -0.38 | -0.70 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -15.30 | -3.99 | -1.96 | -1.72 | -0.94 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -77.38% | -28.93% | -143.85% | -8.19% | -72.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.55 | -1.73 | -0.21 | -9.64 | -0.45 |
| מכפיל מכירות | 27.38 | 23.45 | 1.53 | 27.22 | 1.83 |
| מכפיל הון | -1.04 | -1.16 | -0.56 | 39.82 | 3.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.29 | -3.46 | -0.70 | -12.21 | -1.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.67 | -5.88 | -0.78 | -15.83 | -1.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.02 | -0.00 | 0.11 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.04 | -1.16 | -0.56 | 39.82 | 3.25 |
| מכפיל שווי חברה | -3.06 | -4.44 | -1.17 | -14.09 | -2.23 |
| שווי חברה | 18.31M | 23.36M | 13.49M | 109.90M | 27.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.06 | -4.44 | -1.17 | -14.09 | -2.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 64.22 | 48.26 | 6.66 | 29.54 | 7.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.03 | -7.11 | -3.02 | -13.25 | -5.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.20 | -12.11 | -3.40 | -17.18 | -7.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.05 | -0.12 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.05 | -0.12 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.08 | -0.02 | -0.01 | -0.06 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.15 | 1.21 | 1.24 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 13.69 | 6.53 | 2.05 | 1.04 | 1.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | -0.42 | 0.16 | 0.07 | 0.09 |
| איכות הרווחים | 0.57 | 0.29 | 0.27 | 0.61 | 0.23 |
הנתונים מוצגים ב-USD