Vast Resources (VAST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.93M | -3.97M | -6.40M | -3.56M | -5.23M |
| רווח נקי | -6.57M | -14.65M | -10.51M | -15.49M | -8.31M |
| פחת והפחתות | 451.00K | 633.00K | 706.00K | 812.00K | 913.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.66M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | -203.00K | 329.00K | 274.00K | 356.00K | 440.00K |
| שינוי בהון החוזר | 3.41M | 5.59M | 2.42M | 4.33M | 1.70M |
| יתרת לקוחות | 463.00K | 510.00K | -101.00K | 373.00K | 0 |
| מלאי | -194.00K | 150.00K | -134.00K | 97.00K | 131.00K |
| יתרת ספקים | 2.45M | 4.22M | 2.21M | 2.84M | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.14M | 4.93M | 2.66M | 3.86M | 1.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 983.00K | 4.13M | 2.37M | 6.43M | 30.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.35M | -495.00K | -1.87M | -1.88M | -3.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.35M | -497.00K | -1.90M | -1.47M | -2.76M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -417.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -891.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.00K | 25.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.28M | 3.96M | 8.69M | 4.16M | 8.79M |
| פירעון חוב | 762.00K | -1.27M | -1.12M | -364.00K | 3.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.52M | 5.23M | 9.82M | 4.53M | 4.63M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.00K | 25.00K | 530.00K | 103.00K | 478.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.09K | 104.00 | -16.12K | 25.34K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.00K | -505.00K | 427.00K | -1.28M | -91.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.00K | 530.00K | 103.00K | 1.39M | 569.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.00K | 25.00K | 530.00K | 103.00K | 478.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.28M | -4.47M | -8.29M | -5.03M | -7.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.93M | -3.97M | -6.40M | -3.56M | -5.23M |
| הוצאות הוניות | -1.35M | -497.00K | -1.90M | -1.47M | -2.76M |
הנתונים מוצגים ב-USD