ValiRx plc (VAL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.98 | 4.62 | 5.50 | 2.64 | 11.48 |
| יחס מהיר | 10.41 | 4.33 | 5.30 | 2.32 | 11.48 |
| יחס מזומנים | 8.03 | 3.37 | 4.51 | 0.81 | 8.92 |
| יחס כושר פירעון | -15.88 | -8.49 | -4.76 | -7.87 | -14.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.23 | -6.42 | -4.59 | -8.26 | -13.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1,082.54 | -151.34 | -173.54 | -171.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.21M | 850.86K | 1.55M | 339.97K | 1.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 0.88 | 0.92 | 0.99 | 0.97 | 0.98 |
| יחס כיסוי חוב | -141.82 | -434.18 | -147.60 | -127.74 | -141.16 |
| יחס כיסוי ריבית | -177.90 | -547.62 | -1,674.49 | -520.15 | -475.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.65 | 0.36 | 0.83 | 0.07 | 0.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -344.22% | -19.92% | -436.41% | -2,562.95% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -5,233.84% | -7,688.42% | -4,277.60% | -23,943.11% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -4,557.67% | -6,939.28% | -3,741.20% | -21,295.17% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5,233.84% | -5,809.21% | -4,302.70% | -23,943.11% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7,074.05% | -7,699.03% | -4,280.17% | -23,989.15% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -6,548.06% | -7,115.13% | -3,848.71% | -21,226.05% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6,688.83% | -7,296.26% | -4,023.62% | -22,164.43% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.56% | 92.42% | 89.92% | 88.48% | 92.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 135.16% | 132.53% | 99.48% | 100.19% | 100.21% |
| תשואה על הנכסים | -77.37% | -84.82% | -44.95% | -65.09% | -60.52% |
| תשואה על ההון העצמי | -71.49% | -78.18% | -44.37% | -63.31% | -59.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -64.67% | -76.05% | -54.68% | -78.83% | -67.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -61.15% | -72.03% | -51.26% | -72.58% | -62.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -148.17% | -179.20% | -90.00% | -251.85% | -163.74% |
| תשואת רווחים | -150.08% | -161.13% | -187.58% | -34.00% | -22.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.11 | 0.14 | 0.49 | 0.10 | 0 |
| מחזור זכאים | 1.20 | 0.29 | 1.81 | 2.05 | 8.99 |
| מחזור מלאי | 2.10 | 0.55 | 3.87 | 3.70 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.38 | 0.24 | 0.25 | 0.04 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 3,079.84 | 2,039.47 | 641.15 | 3,686.53 | -40.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 3,210.16 | 2,621.86 | 748.77 | 3,765.96 | 0 |
| ימי מלאי | 173.53 | 669.42 | 94.33 | 98.52 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 303.85 | 1,251.82 | 201.95 | 177.95 | 40.61 |
| מחזור תפעולי | 3,383.69 | 3,291.29 | 843.09 | 3,864.48 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.17 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -524.10 | -111.20 | -41.54 | -5.79 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -524.10 | -111.20 | -41.54 | -5.79 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1,082.54 | -133.61 | -80.31 | -45.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -41.53 | -48.14 | -31.84 | -184.62 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -60.57% | -109.99% | -158.92% | -34.68% | -15.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.89 | -0.62 | -0.53 | -2.94 | -4.50 |
| מכפיל מכירות | 68.70 | 44.16 | 20.52 | 624.23 | 0 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.49 | 0.24 | 1.86 | 2.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.65 | -0.91 | -0.63 | -2.88 | -6.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.05 | -0.92 | -0.64 | -3.38 | -6.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.49 | 0.24 | 1.86 | 2.67 |
| מכפיל שווי חברה | -0.86 | -0.27 | 0.28 | -2.86 | -4.10 |
| שווי חברה | 1.27M | 595.08K | -522.87K | 5.84M | 9.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.86 | -0.27 | 0.28 | -2.86 | -4.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 38.99 | 18.97 | -10.50 | 608.34 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.94 | -0.39 | 0.32 | -2.81 | -5.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.94 | -0.39 | 0.33 | -3.30 | -5.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
| נטל מס | 0.93 | 0.92 | 0.90 | 0.88 | 0.93 |
| נטל ריבית | 1.35 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 6.04 | 7.31 | 4.93 | 39.93 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 42.86 | 50.58 | 39.70 | 196.50 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.63 | 0.62 | 0.74 | 0.77 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-GBP