ValiRx plc (VAL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.51M | -1.58M | -1.77M | -1.71M | -1.26M |
| רווח נקי | -2.42M | -2.14M | -2.30M | -2.59M | -1.68M |
| פחת והפחתות | 235.02K | 267.00K | 254.20K | 211.93K | 228.79K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 36.94K | 539.79K | 184.61K |
| שינוי בהון החוזר | -65.95K | 143.14K | 45.70K | 212.00 | -66.70K |
| יתרת לקוחות | 34.89K | 13.03K | -13.80K | -60.89K | -6.19K |
| מלאי | 0 | 0 | -69.00K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -100.84K | 130.11K | 128.51K | 61.10K | -60.51K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 741.28K | 146.68K | 189.35K | 129.20K | 70.56K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.58K | -38.16K | -306.18K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.58K | -38.16K | -291.18K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -15.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 759.35K | 3.00M | 1.12M | 2.26M | 7.34K |
| פירעון חוב | -10.47K | -10.21K | -9.96K | -13.25K | -5.32K |
| הנפקת מניות רגילות | 920.93K | 3.37M | 1.30M | 2.49M | 21.67K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -151.12K | -360.22K | -174.30K | -218.08K | -9.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 791.61K | 1.56M | 174.68K | 1.14M | 593.67K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -764.37K | 1.38M | -962.79K | 543.81K | -1.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.56M | 174.68K | 1.14M | 593.67K | 1.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 791.61K | 1.56M | 174.68K | 1.14M | 593.67K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.52M | -1.62M | -2.08M | -1.71M | -1.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.51M | -1.58M | -1.77M | -1.71M | -1.26M |
| הוצאות הוניות | -13.58K | -38.16K | -306.18K | 5.00 | 2.00 |
הנתונים מוצגים ב-GBP