Helium Ventures PLC (V3TC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.37 | 0.16 | 0.19 | 0.31 | 14.25 |
| יחס מהיר | 2.37 | 0.16 | 0.19 | 0.31 | 14.25 |
| יחס מזומנים | 0.86 | 0.01 | 0.07 | 0.17 | 9.49 |
| יחס כושר פירעון | -7.41 | -13.33 | -0.87 | -0.89 | -14.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.67 | -2.92 | -0.07 | -0.03 | -11.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 350.44K | -383.58K | -326.46K | -225.87K | 480.85K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.02 | 1.06 | -0.23 | 14.56 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -399.05 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -399.05 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.12 | 0.00 | 0.08 | 0.19 | 0.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -21.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -2,625.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -2,625.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,945.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2,625.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -2,625.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2,625.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 135.00% | 305.39% | 191.71% | 100.30% | 114.16% |
| תשואה על הנכסים | -15.96% | -79.11% | -468.18% | -83.13% | -99.81% |
| תשואה על ההון העצמי | -33.56% | -84.10% | 107.39% | -1,210.41% | -107.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.08% | -27.54% | 56.02% | -1,206.74% | -94.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.08% | -27.54% | 56.02% | -1,206.74% | -94.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -312.32% | -8,576.22% | -468.18% | -83.13% | -99.81% |
| תשואת רווחים | -128.91% | -161.21% | -2.79% | -2.63% | -6.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,957.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,957.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 1,957.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | 0 | -0.00 | -0.00 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.00 | 0 | -2,119.00 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.00 | 0 | -2,119.00 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -20.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -286.92% | 0.00% | -0.23% | -0.08% | -5.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.61 | -0.62 | -35.73 | -38.01 | -14.84 |
| מכפיל מכירות | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.13 | 0.52 | -38.45 | 460.04 | 15.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.35 | 0 | -429.70 | -1,309.01 | -18.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.01 | -2.83 | -429.70 | -1,309.63 | -18.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -5.48 | 0.81 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.13 | 0.52 | -38.45 | 460.04 | 15.93 |
| מכפיל שווי חברה | -0.15 | -1.89 | -35.73 | -37.82 | -14.18 |
| שווי חברה | 284.95K | 3.75M | 12.53M | 11.04M | 7.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.15 | -1.89 | -35.73 | -37.82 | -14.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.20 | 0 | -428.77 | -1,302.38 | -17.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -2.83 | -428.77 | -1,302.99 | -17.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.04 | -0.01 | 0.00 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.17 | 0.04 | -0.01 | 0.00 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 3.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 19.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.77 | 0.22 | 0.08 | 0.03 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-GBP