Helium Ventures PLC (V3TC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.33M | -29.22K | -8.48K | -424.24K | -279.62K |
| רווח נקי | -6.06M | -350.59K | -292.06K | -516.17K | -429.66K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.26K | -5.09K | 181.66K | 19.91K | 13.38K |
| יתרת לקוחות | -46.59K | -5.09K | -12.41K | -16.38K | 13.38K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 52.85K | 0 | 194.07K | 36.29K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.72M | 326.47K | 101.92K | 72.03K | 136.66K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.32M | 0 | -250.00K | -219.95K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -7.39M | 0 | -250.00K | -219.95K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 74.06K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.62M | 0 | 250.00K | 988.50K | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 8.62M | 0 | 250.00K | 988.50K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.52K | 27.00K | 56.22K | 344.31K | 64.69K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.72K | 0 | 0 | -59.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -23.48K | -29.22K | -8.48K | 285.31K | -279.62K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.00K | 56.22K | 64.69K | 59.00K | 344.31K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.52K | 27.00K | 56.22K | 344.31K | 64.69K |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -29.22K | -8.48K | -424.24K | -279.62K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.33M | -29.22K | -8.48K | -424.24K | -279.62K |
| הוצאות הוניות | 1.33M | 0 | -4.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP