UIL Ltd (UTL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.27 | 0.27 | 0.05 | 0.04 | 0.10 |
| יחס מהיר | 0.27 | 0.27 | 0.05 | 0.04 | 0.10 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.26 | 0.05 | 0.03 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 1.05 | 1.05 | 0.25 | -0.24 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.38 | 0.57 | 0.17 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.38 | 0.38 | 0.60 | 0.18 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -66.39M | -66.39M | -81.55M | -101.29M | -140.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.08 | 0.43 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.32 | 0.12 | 0.75 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.24 | 0.10 | 0.43 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.30 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.33 | 1.50 | 1.75 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 2.11 | 2.11 | 0.84 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.36 | 19.36 | 3.92 | -2.35 | -3.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.40 | 0.37 | 1.18 | 1.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.88 | 0.87 | 0.27 | 1.31 | 1.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.78 | 0.78 | 0.89 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 98.88% | 98.31% | 80.61% | -149.33% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 96.96% | 137.10% | 76.06% | -163.06% | 105.41% |
| שיעור EBITDA | 96.96% | 137.10% | 76.06% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 97.99% | 138.55% | 76.06% | -163.06% | 105.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 91.90% | 129.95% | 76.06% | -233.17% | 138.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 91.90% | 129.95% | 76.06% | -233.17% | 138.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 91.90% | 129.95% | 76.06% | -233.17% | 138.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.79% | 93.79% | 100.00% | 143.00% | 131.16% |
| תשואה על הנכסים | 25.78% | 25.78% | 8.39% | -10.40% | -14.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 36.38% | 34.18% | 12.54% | -18.19% | -26.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 31.05% | 31.05% | 9.13% | -8.90% | -12.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 27.49% | 27.49% | 8.42% | -7.28% | -10.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 25.78% | 25.78% | 8.39% | -10.40% | -14.17% |
| תשואת רווחים | 41.33% | 42.78% | 19.57% | -28.69% | -36.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2,794.61 | 1,976.35 | 808.23 | 40.18 | -893.08 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.20 | 0.11 | 0.04 | -0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.05 | -2.70 | -0.89 | -0.24 | 0.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.13 | 0.18 | 0.45 | 9.08 | -0.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.13 | 0.18 | 0.45 | 9.08 | -0.41 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0.13 | 0.18 | 0.45 | 9.08 | -0.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.09 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.09 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.48 | 1.48 | 2.05 | 1.53 | -0.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.18 | 0.60 | 0.07 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.22 | 0.43 | 0.72 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.03% | 7.28% | 10.95% | 8.81% | -0.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.45 | 2.34 | 5.13 | -3.49 | -2.73 |
| מכפיל מכירות | 2.22 | 3.04 | 3.89 | 8.13 | -3.78 |
| מכפיל הון | 0.83 | 0.80 | 0.64 | 0.63 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.22 | 13.74 | 9.13 | 11.36 | -280.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.22 | 13.74 | 9.13 | 11.36 | -280.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.08 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 0.80 | 0.64 | 0.63 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 3.08 | 3.00 | 6.00 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 258.43M | 251.98M | 125.38M | 188.36M | 261.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.08 | 3.00 | 6.00 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.98 | 4.11 | 4.56 | 17.56 | -8.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.08 | 18.60 | 10.72 | 24.53 | -602.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.08 | 18.60 | 10.72 | 24.53 | -602.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.58 | 2.55 | 1.84 | 1.64 | 2.00 |
| הון עצמי למניה | 2.58 | 2.55 | 1.84 | 1.64 | 2.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.96 | 0.67 | 0.30 | 0.13 | -0.38 |
| רווח נקי למניה | 0.88 | 0.87 | 0.23 | -0.30 | -0.53 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.95 | 1.00 | 1.43 | 1.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | 0.10 | -0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.17 | 0.17 | 0.56 | -0.31 | 0.01 |
הנתונים מוצגים ב-GBP