UIL Ltd (UTL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.54M | 11.69M | 7.68M | -434.00K | 538.00K |
| רווח נקי | 79.61M | 20.90M | -25.02M | -44.45M | -137.04M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 184.00K | -71.00K | -8.00K | -70.00K | 6.00K |
| יתרת לקוחות | -119.00K | -5.00K | -2.00K | -10.00K | -4.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 303.00K | -66.00K | -6.00K | -60.00K | 10.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -66.25M | -9.14M | 32.70M | 44.09M | 137.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.12M | 12.40M | 38.02M | 70.61M | 2.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -13.99M | -12.57M | -10.13M | -21.68M | -48.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 17.11M | 24.96M | 48.07M | 92.29M | 51.15M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 75.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.64M | -24.62M | -41.55M | -69.83M | -8.24M |
| פירעון חוב | 6.47M | 23.33M | -36.52M | -10.84M | -303.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 908.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.89M | -514.00K | 0 | -52.28M | -1.23M |
| דיבידנדים ששולמו | -9.12M | -5.71M | -5.03M | -6.71M | -6.71M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -41.72M | 0 | -52.28M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.26M | 953.00K | 1.49M | -2.64M | -3.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -725.00K | -9.00K | -19.00K | 846.00K | -1.48M |
| שינוי נטו במזומנים | 8.30M | -532.00K | 4.12M | 1.19M | -6.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 953.00K | 1.49M | -2.64M | -3.83M | 3.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.26M | 953.00K | 1.49M | -2.64M | -3.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.54M | 11.69M | 7.68M | -434.00K | 538.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.54M | 11.69M | 7.68M | -434.00K | 538.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP