US Solar Fund (USF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.58 | 4.58 | 5.03 | 4.92 | 1.61 |
| יחס מהיר | 4.58 | 4.58 | 5.03 | 4.92 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 4.37 | 4.37 | 2.58 | 1.70 | 1.39 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.06 | -41.77 | -37.93 | 2.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.41 | 24.41 | 27.66 | 19.70 | 3.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 784.00K | 784.00K | 901.00K | 3.37M | 2.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 31.24 | 31.24 | 0.03 | 0.04 | -0.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -3.83% | -3.83% | 104.45% | 107.10% | 94.47% |
| שיעור EBITDA | -3.83% | -3.83% | 104.45% | 107.02% | 94.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.83% | -3.83% | 104.45% | 107.10% | 94.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.83% | -3.83% | 104.45% | 107.10% | 92.14% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.83% | -3.83% | 104.45% | 107.10% | 92.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.83% | -3.83% | 104.45% | 107.10% | 92.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 97.53% |
| תשואה על הנכסים | -0.03% | -0.03% | -17.89% | -16.60% | 4.44% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.03% | -0.03% | -17.97% | -16.67% | 4.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.03% | -0.03% | -17.92% | -16.66% | 4.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.03% | -0.03% | -17.92% | -16.66% | 4.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.03% | -0.03% | -17.89% | -16.60% | 4.44% |
| תשואת רווחים | -0.04% | -0.05% | -24.71% | -24.23% | 5.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 36.60 | 36.60 | -41.69 | -13.92 | 14.69 |
| מחזור זכאים | 5.67 | 5.67 | 0 | 4.60 | 0.63 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | -0.17 | -0.16 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.97 | 0.97 | -13.40 | -11.81 | 2.51 |
| מחזור המרת מזומנים | -54.42 | -54.42 | -8.75 | -105.64 | -558.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.97 | 9.97 | -8.75 | -26.22 | 24.85 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 64.39 | 64.39 | 0 | 79.42 | 582.86 |
| מחזור תפעולי | 9.97 | 9.97 | -8.75 | -26.22 | 24.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.08 | 1.08 | 0.93 | 0.76 | 0.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 6.67 | 6.67 | -0.29 | -0.45 | 1.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.40% | 8.16% | 6.76% | 10.15% | 6.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2,355.86 | -2,135.98 | -4.25 | -4.13 | 19.27 |
| מכפיל מכירות | 90.12 | 81.70 | -4.23 | -4.42 | 17.76 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.56 | 0.73 | 0.69 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.51 | 12.25 | 14.79 | 9.85 | 16.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.51 | 12.25 | 14.79 | 9.85 | 16.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -23.56 | 21.36 | 0.18 | 0.01 | -1.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.56 | 0.73 | 0.69 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | -2,324.62 | -2,104.74 | -4.02 | -4.09 | 18.31 |
| שווי חברה | 113.91M | 103.13M | 140.29M | 176.17M | 272.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2,324.62 | -2,104.74 | -4.02 | -4.09 | 18.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 88.92 | 80.51 | -4.20 | -4.38 | 17.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.33 | 12.07 | 14.70 | 9.76 | 15.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.33 | 12.07 | 14.70 | 9.76 | 15.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.60 | 0.60 | 0.58 | 0.78 | 0.96 |
| הון עצמי למניה | 0.60 | 0.60 | 0.58 | 0.78 | 0.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -0.12 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.11 | -0.13 | 0.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.04 | 1.04 | -0.04 | -0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -174.37 | -174.37 | -0.27 | -0.42 | 1.18 |
הנתונים מוצגים ב-USD