US Solar Fund (USF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.54M | 9.54M | 18.05M | 17.14M | 6.67M |
| רווח נקי | -49.00K | -34.88M | -43.06M | 14.50M | 14.95M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.00K | 1.94M | -1.84M | -1.74M | 937.70K |
| יתרת לקוחות | 4.00K | 2.24M | -1.87M | -972.00K | -198.20K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -12.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -300.00K | 31.00K | -764.00K | 1.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.60M | 42.48M | 62.94M | 4.38M | -9.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 19.00M | 0 | -7.20M | -110.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -7.20M | -110.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 19.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.90M | -29.20M | -23.79M | -18.40M | 118.86M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.03M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -18.91M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.90M | -10.29M | -23.79M | -18.40M | -10.31M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.53M | 890.00K | 1.55M | 7.33M | 16.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.00K | -12.00K | -33.00K | -367.00K | 106.65K |
| שינוי נטו במזומנים | 641.00K | -664.00K | -5.77M | -8.84M | 15.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 890.00K | 1.55M | 7.33M | 16.16M | 523.17K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.53M | 890.00K | 1.55M | 7.33M | 16.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.54M | 9.54M | 18.05M | 17.14M | 6.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.54M | 9.54M | 18.05M | 17.14M | 6.67M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD