Ukrproduct (UKR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.77 | 0.71 |
| יחס מהיר | 0.36 | 0.39 | 0.38 | 0.53 | 0.35 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | -0.10 | 0.09 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.04M | -5.26M | -5.25M | -3.13M | -4.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.57 | 3.41 | 2.82 | 1.27 | 1.33 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.77 | 0.74 | 0.56 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.42 | 9.99 | 8.07 | 3.70 | 3.70 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.41 | 0.16 | 0.28 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.72 | 2.15 | 0.39 | 2.07 | -0.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.87 | 1.91 | 5.62 | 4.85 | 4.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.45 | 2.02 | 3.66 | 2.71 | 7.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.47% | 15.74% | 19.20% | 18.52% | 16.76% |
| שיעור EBIT | 3.84% | 4.92% | 2.33% | 3.44% | -0.40% |
| שיעור EBITDA | 5.58% | 6.57% | 4.01% | 5.33% | 1.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.84% | 4.92% | 2.91% | 4.60% | -0.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.07% | -0.25% | -5.11% | 1.31% | -1.67% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.12% | -0.40% | -5.50% | 1.05% | -2.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.12% | -0.40% | -5.50% | 1.05% | -2.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 188.89% | 158.88% | 107.49% | 80.25% | 122.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1.72% | -5.16% | -175.72% | 28.55% | 346.56% |
| תשואה על הנכסים | -0.30% | -1.02% | -12.81% | 2.32% | -4.73% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.11% | -10.19% | -103.29% | 8.60% | -17.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 84.62% | 107.07% | 46.97% | 34.55% | -3.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.65% | 27.20% | 13.71% | 12.76% | -1.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.31% | -1.03% | -13.08% | 2.39% | -4.93% |
| תשואת רווחים | -1.66% | -5.71% | -205.48% | 32.77% | -62.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.94 | 9.40 | 10.24 | 7.77 | 12.28 |
| מחזור זכאים | 3.98 | 14.07 | 10.84 | 8.83 | 8.23 |
| מחזור מלאי | 7.20 | 8.87 | 8.51 | 10.83 | 7.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.33 | 6.30 | 5.39 | 5.17 | 4.94 |
| מחזור נכסים | 2.44 | 2.53 | 2.33 | 2.20 | 2.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.38 | -8.51 | -9.69 | -11.92 | -10.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.01 | 54.08 | 44.90 | 39.33 | 33.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.99 | 38.84 | 35.66 | 46.97 | 29.73 |
| ימי מלאי | 50.66 | 41.17 | 42.91 | 33.70 | 48.17 |
| ימי אשראי מספקים | 91.64 | 25.93 | 33.67 | 41.34 | 44.35 |
| מחזור תפעולי | 96.65 | 80.01 | 78.57 | 80.67 | 77.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.09 | 0.19 | 0.56 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.88 | 0.91 | 1.23 | 2.26 | 2.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.88 | 0.91 | 1.23 | 2.26 | 2.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.19% | -2.79% | 20.06% | 61.84% | 47.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -59.62 | -17.44 | -0.49 | 3.05 | -1.60 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| מכפיל הון | 1.91 | 1.78 | 0.50 | 0.26 | 0.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -31.37 | -35.85 | 4.98 | 1.62 | 2.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.21 | 3.36 | 0.95 | 0.90 | 1.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.26 | 0.19 | 0.00 | -0.02 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.91 | 1.78 | 0.50 | 0.26 | 0.28 |
| מכפיל שווי חברה | 3.80 | 3.09 | 4.33 | 3.32 | 9.63 |
| שווי חברה | 8.68M | 8.57M | 6.44M | 6.53M | 7.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.80 | 3.09 | 4.33 | 3.32 | 9.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -88.62 | -103.25 | 32.38 | 8.87 | 11.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.90 | 9.67 | 6.15 | 4.96 | 6.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.10 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.89 | -0.59 | -0.07 | 0.20 | -0.23 |
| הכנסות למניה | 1.03 | 1.06 | 0.93 | 0.93 | 0.99 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.05 | 0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 1.89 | 1.59 | 1.07 | 0.80 | 1.23 |
| נטל ריבית | -0.02 | -0.05 | -2.20 | 0.38 | 4.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -14.31 | -5.21 | -0.55 | 3.38 | -1.56 |
הנתונים מוצגים ב-GBP