Ukrproduct (UKR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 886.00K | 1.05M | 1.32M | 1.02M | 1.37M |
| רווח נקי | -170.00K | -1.90M | 390.00K | -655.00K | 329.00K |
| פחת והפחתות | 696.00K | 625.00K | 697.00K | 882.00K | 1.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.58M | -1.62M | -1.67M | -1.78M | 27.00K |
| יתרת לקוחות | -606.00K | -234.00K | -2.25M | 3.12M | -1.56M |
| מלאי | -624.00K | -845.00K | 945.00K | 94.00K | 2.70M |
| יתרת ספקים | -354.00K | -539.00K | -366.00K | -4.99M | -1.12M |
| הון חוזר אחר | 0 | -539.00K | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.94M | 3.94M | 1.59M | 2.57M | 15.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -968.00K | -808.00K | -588.00K | -411.00K | -734.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -969.00K | -848.00K | -582.00K | -409.00K | -723.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00K | 40.00K | -6.00K | -2.00K | -11.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -83.00K | -316.00K | -292.00K | -540.00K |
| פירעון חוב | 0 | 123.00K | -4.00K | 0 | -161.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -206.00K | -312.00K | -292.00K | -379.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 98.00K | 120.00K | 436.00K | 403.00K | 312.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 60.00K | -472.00K | -381.00K | -226.00K | 56.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -22.00K | -316.00K | 33.00K | 91.00K | 156.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 120.00K | 436.00K | 403.00K | 312.00K | 156.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 98.00K | 120.00K | 436.00K | 403.00K | 312.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -83.00K | 199.00K | 736.00K | 611.00K | 651.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 886.00K | 1.05M | 1.01M | 1.02M | 1.37M |
| הוצאות הוניות | -969.00K | -848.00K | -582.00K | -409.00K | -723.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP