TT Electronics (TTG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.67 | 1.71 | 2.03 | 2.06 | 1.91 |
| יחס מהיר | 0.90 | 0.97 | 1.12 | 1.24 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.28 | 0.47 | 0.42 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.15 | -0.12 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.31 | 0.28 | 0.36 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.21 | 423.00 | 406.00 | 52.42 | 3.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.40M | -9.70M | -20.70M | -21.60M | -31.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.26 | 0.33 | 0.31 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 0.70 | 0.85 | 0.74 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.41 | 0.46 | 0.43 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.38 | 0.43 | 0.40 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.64 | 2.67 | 2.63 | 2.42 | 2.38 |
| יחס כיסוי חוב | 2.01 | 3.78 | -2.22 | 2.14 | 1.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.36 | 3.73 | -2.06 | 0.81 | 4.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.44 | 0.80 | 0.66 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.61 | 0.63 | 1.01 | 1.21 | 1.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.50 | 1.36 | -17.71 | 4.05 | 6.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.76% | 22.87% | 21.05% | 23.95% | 21.96% |
| שיעור EBIT | 6.66% | 6.81% | -4.22% | 1.66% | -0.19% |
| שיעור EBITDA | 9.58% | 9.87% | -1.06% | 5.11% | 3.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.66% | 6.81% | -4.51% | 1.42% | 6.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.26% | -7.62% | -6.41% | -0.18% | -1.64% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.80% | -10.51% | -10.25% | -1.11% | -2.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.80% | -10.51% | -10.25% | -1.11% | -2.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 183.08% | 137.87% | 159.88% | 618.18% | 130.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -64.01% | -111.89% | 142.13% | -12.64% | -26.17% |
| תשואה על הנכסים | -9.02% | -12.84% | -10.42% | -1.04% | -1.87% |
| תשואה על ההון העצמי | -24.38% | -34.31% | -27.40% | -2.51% | -4.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.20% | 12.83% | -6.42% | 1.82% | 7.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.88% | 12.65% | -6.35% | 1.80% | 7.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.52% | -16.60% | -14.20% | -1.41% | -2.65% |
| תשואת רווחים | -10.60% | -24.88% | -28.48% | -2.46% | -4.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.77 | 5.19 | 5.91 | 7.80 | 5.91 |
| מחזור זכאים | 2.93 | 3.30 | 6.71 | 6.82 | 2.78 |
| מחזור מלאי | 3.01 | 3.60 | 3.10 | 3.25 | 2.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.30 | 9.24 | 8.80 | 7.96 | 8.29 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 1.22 | 1.02 | 0.94 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.74 | 3.87 | 3.09 | 3.34 | 3.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.24 | 61.22 | 125.13 | 105.42 | 73.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.47 | 70.36 | 61.78 | 46.79 | 61.76 |
| ימי מלאי | 121.25 | 101.45 | 117.73 | 112.18 | 143.42 |
| ימי אשראי מספקים | 124.48 | 110.59 | 54.39 | 53.55 | 131.29 |
| מחזור תפעולי | 197.72 | 171.81 | 179.51 | 158.97 | 205.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.36 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.14 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.81 | 0.83 | 0.61 | -0.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.76 | 5.22 | 2.13 | 1.76 | 0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.76 | 5.22 | 5.88 | 2.57 | 0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.41 | 0.24 | 0.31 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.70% | 16.81% | 17.97% | 13.88% | -0.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.74 | -4.09 | -3.53 | -40.70 | -23.17 |
| מכפיל מכירות | 0.74 | 0.42 | 0.36 | 0.45 | 0.50 |
| מכפיל הון | 2.25 | 1.38 | 0.96 | 1.02 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.98 | 5.95 | 5.56 | 7.21 | -191.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.51 | 4.81 | 4.62 | 4.40 | 24.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.15 | 0.61 | -0.01 | 0.84 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.25 | 1.38 | 0.96 | 1.02 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 9.20 | 5.64 | -51.80 | 12.86 | 21.26 |
| שווי חברה | 415.99M | 268.10M | 284.91M | 403.95M | 444.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.20 | 5.64 | -51.80 | 12.86 | 21.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.88 | 0.56 | 0.55 | 0.66 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.52 | 7.84 | 8.45 | 10.52 | -277.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.40 | 6.34 | 7.02 | 6.42 | 34.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.37 | 0.33 | 0.33 | 0.55 | 0.50 |
| הון עצמי למניה | 0.87 | 0.83 | 1.10 | 1.54 | 1.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.83 | -0.38 | -0.60 | -5.18 | -0.31 |
| הכנסות למניה | 2.65 | 2.71 | 2.95 | 3.50 | 3.51 |
| רווח נקי למניה | -0.21 | -0.28 | -0.30 | -0.04 | -0.08 |
| נטל מס | 1.83 | 1.38 | 1.60 | 6.18 | 1.31 |
| נטל ריבית | -0.64 | -1.12 | 1.52 | -0.11 | 8.42 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.18 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.99 | -0.84 | -0.92 | -9.25 | -0.96 |
הנתונים מוצגים ב-GBP