TT Electronics (TTG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.30M | 40.60M | 62.90M | 12.70M | 14.30M |
| רווח נקי | -50.60M | -43.90M | -6.80M | -13.20M | 12.80M |
| פחת והפחתות | 14.70M | 16.50M | 21.10M | 16.10M | 16.10M |
| מס הכנסה נדחה | 5.10M | 0 | 0 | -5.50M | -22.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.90M | 0 | 3.20M | 4.80M | 3.80M |
| שינוי בהון החוזר | 11.90M | -2.30M | -500.00K | -38.80M | -16.30M |
| יתרת לקוחות | -900.00K | -2.20M | 10.50M | -26.30M | -15.70M |
| מלאי | 14.80M | 12.80M | 4.50M | -40.40M | -42.60M |
| יתרת ספקים | -2.00M | -12.90M | -15.50M | 27.90M | 15.70M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 27.90M | 42.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 59.30M | 80.90M | 45.90M | 49.30M | 20.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.60M | 3.50M | -27.60M | -22.30M | -8.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.20M | -6.90M | -24.50M | -14.30M | -17.00M |
| רכישות, נטו | 600.00K | 12.20M | 500.00K | -8.30M | -500.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.80M | -3.60M | 300.00K | 9.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -62.30M | -62.40M | -19.60M | 400.00K | -8.90M |
| פירעון חוב | -59.10M | -34.10M | 6.60M | 25.00M | 9.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 600.00K | 800.00K | 1.30M | 400.00K | 1.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -12.20M | -11.30M | -10.20M | -11.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.80M | -16.90M | -16.20M | -14.80M | -8.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.70M | 69.10M | 72.90M | 61.30M | 67.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.90M | 300.00K | -4.10M | 3.30M | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -30.50M | -7.40M | 11.60M | -5.90M | -1.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 69.20M | 72.90M | 61.30M | 67.20M | 69.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.70M | 69.10M | 72.90M | 61.30M | 67.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 34.20M | 33.70M | 38.40M | -1.60M | -2.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.30M | 51.20M | 62.90M | 12.70M | 14.30M |
| הוצאות הוניות | -8.10M | -6.90M | -24.50M | -14.30M | -17.00M |
הנתונים מוצגים ב-GBP