Touchstar (TST) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.39 | 1.62 | 1.64 | 1.38 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.17 | 1.33 | 1.29 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.82 | 0.78 | 0.84 | 0.92 | 0.96 |
| יחס כושר פירעון | -0.19 | -0.09 | 0.29 | 0.39 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.25 | 0.32 | 0.20 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.14 | 5.11 | 12.15 | 4.44 | 1.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 748.00K | 724.00K | 1.76M | 1.82M | 1.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.13 | 0.02 | 0.03 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.38 | 0.05 | 0.06 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.28 | 0.05 | 0.06 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.66 | 2.96 | 2.13 | 2.09 | 2.71 |
| יחס כיסוי חוב | 4.99 | 5.80 | 11.12 | 8.77 | 1.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.72 | -0.20 | 24.77 | 66.56 | 27.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.89 | -2.35 | -2.34 | -1.97 | -2.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.62% | 46.52% | 48.93% | 59.34% | 48.42% |
| שיעור EBIT | 0.26% | -0.06% | 5.82% | 9.47% | 6.50% |
| שיעור EBITDA | 8.00% | 11.07% | 17.09% | 19.67% | 19.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.26% | -0.06% | 4.67% | 8.29% | 6.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | -19.29% | -19.66% | 5.63% | 9.34% | 6.26% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.86% | -15.85% | 5.31% | 8.85% | 8.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.86% | -15.85% | 5.31% | 8.85% | 8.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.25% | 80.61% | 94.33% | 94.67% | 132.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -7,355.56% | 33,525.00% | 120.50% | 112.69% | 96.57% |
| תשואה על הנכסים | -23.07% | -19.38% | 5.00% | 9.37% | 7.02% |
| תשואה על ההון העצמי | -59.56% | -57.44% | 10.65% | 19.58% | 19.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.80% | -0.17% | 8.41% | 16.90% | 13.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.62% | -0.12% | 7.57% | 14.76% | 9.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -23.84% | -20.11% | 6.07% | 11.24% | 8.13% |
| תשואת רווחים | -19.64% | -22.13% | 4.70% | 8.25% | 7.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.77 | 5.59 | 3.97 | 5.94 | 6.79 |
| מחזור זכאים | 3.60 | 3.22 | 1.98 | 6.13 | 8.11 |
| מחזור מלאי | 5.83 | 5.15 | 2.77 | 2.55 | 3.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.97 | 9.42 | 23.93 | 24.82 | 17.16 |
| מחזור נכסים | 1.45 | 1.22 | 0.94 | 1.06 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.58 | 4.02 | 3.24 | 3.74 | 4.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.00 | 22.66 | 39.95 | 145.25 | 110.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.91 | 65.28 | 91.98 | 61.49 | 53.75 |
| ימי מלאי | 62.58 | 70.84 | 132.00 | 143.29 | 101.48 |
| ימי אשראי מספקים | 101.49 | 113.46 | 184.03 | 59.53 | 45.02 |
| מחזור תפעולי | 116.49 | 136.12 | 223.98 | 204.78 | 155.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.14 | 0.10 | 0.13 | 0.08 | 0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.01 | 0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.89 | 0.92 | 0.09 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.70 | 2.24 | 3.30 | 0.97 | 3.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.02 | 8.80 | 12.43 | 1.10 | 3.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.38 | 1.10 | 6.70 | 3.14 | 1.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.09 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.81% | 14.37% | 13.06% | 0.80% | 17.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.24 | -4.62 | 21.30 | 12.12 | 12.91 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 0.72 | 1.13 | 1.07 | 1.07 |
| מכפיל הון | 3.12 | 2.60 | 2.27 | 2.37 | 2.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.95 | 6.96 | 7.66 | 124.90 | 5.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.16 | 6.17 | 7.04 | 11.70 | 3.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | -0.51 | 0.76 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.12 | 2.60 | 2.27 | 2.37 | 2.46 |
| מכפיל שווי חברה | 7.30 | 4.12 | 4.28 | 3.48 | 3.02 |
| שווי חברה | 4.01M | 3.11M | 5.04M | 4.95M | 4.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.30 | 4.12 | 4.28 | 3.48 | 3.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.46 | 0.73 | 0.69 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.26 | 4.44 | 4.95 | 79.83 | 3.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.73 | 3.93 | 4.55 | 7.48 | 2.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.20 | 0.21 | 0.26 | 0.25 | 0.22 |
| הון עצמי למניה | 0.22 | 0.23 | 0.42 | 0.39 | 0.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.19 | 0.06 | 0.05 | -0.32 |
| הכנסות למניה | 0.87 | 0.84 | 0.84 | 0.86 | 0.80 |
| רווח נקי למניה | -0.14 | -0.13 | 0.04 | 0.08 | 0.07 |
| נטל מס | 0.82 | 0.81 | 0.94 | 0.95 | 1.32 |
| נטל ריבית | -73.56 | 335.25 | 0.97 | 0.99 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.12 | 0.05 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.78 | 0.44 | 0.50 | 0.55 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.99 | -0.73 | 3.02 | 1.04 | 3.41 |
הנתונים מוצגים ב-GBP