Touchstar (TST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 792.00K | 1.11M | 662.00K | 1.90M | 1.30M |
| רווח נקי | -1.08M | 366.00K | 639.00K | 558.00K | 341.00K |
| פחת והפחתות | 759.00K | 777.00K | 737.00K | 895.00K | 845.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.46M | -1.55M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 59.00K | 52.00K | 6.00K |
| שינוי בהון החוזר | 186.00K | -88.00K | -809.00K | 384.00K | 147.00K |
| יתרת לקוחות | 483.00K | -539.00K | -224.00K | 86.00K | -60.00K |
| מלאי | 284.00K | 161.00K | -187.00K | -92.00K | -151.00K |
| יתרת ספקים | -581.00K | 290.00K | -398.00K | 390.00K | 358.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 928.00K | 51.00K | 36.00K | 1.47M | 1.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -749.00K | -773.00K | -600.00K | -625.00K | -510.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -749.00K | -773.00K | -17.00K | -625.00K | -510.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -583.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -623.00K | -420.00K | -533.00K | -315.00K | -197.00K |
| פירעון חוב | 0 | -198.00K | -165.00K | -135.00K | -15.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -215.00K | 0 | -252.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -264.00K | -246.00K | -82.00K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -144.00K | 24.00K | -34.00K | -180.00K | -182.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.49M | 2.92M | 3.01M | 4.46M | 3.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 155.00K | 0 | -985.00K | -403.00K | 132.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -425.00K | -87.00K | -471.00K | 558.00K | 726.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.92M | 3.01M | 3.48M | 3.90M | 3.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.49M | 2.92M | 3.01M | 4.46M | 3.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 702.00K | 1.02M | 62.00K | 1.28M | 791.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 792.00K | 1.11M | 662.00K | 1.90M | 1.30M |
| הוצאות הוניות | -90.00K | -89.00K | -600.00K | -625.00K | -510.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP