Transense Technologies PLC (TRT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.53 | 3.53 | 3.41 | 5.17 | 6.76 |
| יחס מהיר | 3.11 | 3.11 | 3.01 | 4.51 | 6.06 |
| יחס מזומנים | 1.73 | 1.73 | 1.23 | 2.16 | 2.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.28 | 1.55 | 2.08 | 4.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 2.22 | 2.64 | 1.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.00 | 3.00 | 0 | 15.63 | 18.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.24M | 1.24M | 1.98M | 2.17M | 2.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.04 | 0.06 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.17 | 0.05 | 0.07 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.07 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.26 | 1.17 | 1.16 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | 1.74 | 1.74 | 0 | 17.47 | 43.41 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.53 | -4.53 | 0 | 176.29 | 749.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.14 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.48 | -0.48 | -0.42 | -0.56 | -0.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.73% | 74.73% | 89.98% | 87.42% | 86.57% |
| שיעור EBIT | -1.86% | -1.86% | 25.37% | 30.43% | 24.57% |
| שיעור EBITDA | 11.61% | 11.61% | 32.77% | 37.54% | 30.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.86% | -1.86% | 25.37% | 29.52% | 21.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.27% | -2.27% | 25.37% | 30.26% | 24.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.27% | -2.27% | 25.37% | 37.44% | 39.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.27% | -2.27% | 25.37% | 37.44% | 39.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 123.72% | 161.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.09% | 122.09% | 100.00% | 102.51% | 115.62% |
| תשואה על הנכסים | -1.17% | -1.17% | 16.97% | 24.21% | 30.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.47% | -1.47% | 19.77% | 28.11% | 33.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.06% | -1.06% | 19.10% | 21.02% | 17.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.03% | -1.03% | 18.80% | 20.33% | 17.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.67% | -1.67% | 22.79% | 28.82% | 36.45% |
| תשואת רווחים | -1.67% | -1.44% | 5.73% | 8.34% | 10.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.85 | 3.85 | 3.39 | 4.13 | 3.98 |
| מחזור זכאים | 2.02 | 2.02 | 0.69 | 1.37 | 4.60 |
| מחזור מלאי | 3.21 | 3.21 | 1.47 | 1.35 | 1.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.64 | 2.64 | 3.58 | 4.70 | 22.92 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.52 | 0.67 | 0.65 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.08 | 2.09 | 2.36 | 1.82 | 1.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.32 | 27.32 | -175.28 | 91.75 | 212.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.76 | 94.76 | 107.66 | 88.28 | 91.74 |
| ימי מלאי | 113.65 | 113.65 | 247.49 | 270.63 | 200.21 |
| ימי אשראי מספקים | 181.09 | 181.09 | 530.43 | 267.16 | 79.31 |
| מחזור תפעולי | 208.41 | 208.41 | 355.15 | 358.91 | 291.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.10 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.38 | 0.59 | 0.44 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.62 | 1.62 | 2.44 | 1.77 | 2.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.62 | 1.62 | 2.44 | 1.77 | 2.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.70 | 5.58 | 3.87 | 18.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.19 | 0.37 | 0.37 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.27% | 4.56% | 4.93% | 3.62% | 2.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -60.14 | -69.57 | 17.03 | 11.99 | 9.82 |
| מכפיל מכירות | 1.37 | 1.58 | 4.42 | 4.49 | 3.88 |
| מכפיל הון | 0.88 | 1.02 | 3.45 | 3.37 | 3.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.97 | 21.94 | 20.30 | 27.60 | 34.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.25 | 8.44 | 11.99 | 12.01 | 21.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.56 | 0.65 | -2.27 | 0.89 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 1.02 | 3.45 | 3.37 | 3.27 |
| מכפיל שווי חברה | 11.29 | 13.13 | 13.08 | 11.40 | 11.87 |
| שווי חברה | 6.06M | 7.05M | 23.79M | 17.89M | 12.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.29 | 13.13 | 13.08 | 11.40 | 11.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.31 | 1.52 | 4.29 | 4.28 | 3.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.20 | 21.17 | 19.66 | 26.31 | 32.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.00 | 8.14 | 11.61 | 11.45 | 19.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.30 | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.22 |
| הון עצמי למניה | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.36 | 0.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.24 | -0.61 |
| הכנסות למניה | 0.31 | 0.30 | 0.36 | 0.27 | 0.22 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.24 | 1.61 |
| נטל ריבית | 1.22 | 1.22 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.77 | 0.77 | 0.65 | 0.57 | 0.59 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -8.25 | -8.25 | 1.46 | 1.00 | 0.47 |
הנתונים מוצגים ב-GBP