דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Transense Technologies PLC (TRT) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת866.00K2.05M1.56M652.00K408.00K
רווח נקי-105.00K1.41M1.57M1.40M877.00K
פחת והפחתות623.00K411.00K297.00K210.00K243.00K
מס הכנסה נדחה00-300.00K-530.00K-538.00K
תגמול מבוסס מניות0146.00K130.00K108.00K98.00K
שינוי בהון החוזר221.00K-229.00K-103.00K-528.00K-284.00K
יתרת לקוחות436.00K-242.00K-132.00K-130.00K-569.00K
מלאי13.00K13.00K-130.00K-172.00K-15.00K
יתרת ספקים-228.00K315.00K159.00K-226.00K300.00K
הון חוזר אחר00000
פריטים אחרים שאינם במזומן127.00K313.00K-26.00K-4.00K12.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.32M-2.09M-883.00K-257.00K-100.00K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.32M-839.00K-428.00K-257.00K-100.00K
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0-1.25M-455.00K-172.00K-56.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון812.00K-99.00K-377.00K-472.00K-299.00K
פירעון חוב932.00K-99.00K0-71.00K-62.00K
הנפקת מניות רגילות000078.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות00-319.00K-405.00K-303.00K
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-120.00K-99.00K-58.00K4.00K-12.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.50M1.14M1.28M978.00K1.06M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים362.00K-143.00K303.00K-77.00K9.00K
מזומנים בתחילת התקופה1.14M1.28M978.00K1.06M1.05M
מזומנים בסוף התקופה1.50M1.14M1.28M978.00K1.06M
תזרים מזומנים חופשי333.00K1.21M680.00K395.00K308.00K
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת866.00K2.05M1.56M652.00K408.00K
הוצאות הוניות-533.00K-839.00K-883.00K-257.00K-100.00K

הנתונים מוצגים ב-GBP

Transense Technologies PLC - תזרים מזומנים