Trellus Health PLC (TRLS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.15 | 12.15 | 15.69 | 23.56 | 21.32 |
| יחס מהיר | 12.15 | 12.15 | 15.69 | 23.56 | 21.32 |
| יחס מזומנים | 11.71 | 11.71 | 15.48 | 23.22 | 21.03 |
| יחס כושר פירעון | -18.64 | -18.64 | -7.98 | -10.07 | -3.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.73 | -19.73 | -6.71 | -10.49 | -3.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.14M | 4.14M | 11.54M | 18.55M | 30.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.61 | 0.61 | 1.87 | 2.31 | 5.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -7,041.23% | -7,041.23% | -34,536.84% | -48,944.44% | -23,608.00% |
| שיעור EBITDA | -6,282.46% | -6,281.58% | -34,194.74% | -45,966.67% | -23,480.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7,041.23% | -7,041.23% | -35,805.26% | -48,944.44% | -23,608.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6,826.32% | -6,826.32% | -33,363.16% | -48,944.44% | -23,608.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -6,826.32% | -6,826.32% | -33,363.16% | -48,944.44% | -23,608.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6,826.32% | -6,826.32% | -33,363.16% | -48,944.44% | -23,608.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.95% | 96.95% | 93.18% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -64.11% | -64.11% | -31.25% | -34.00% | -16.04% |
| תשואה על ההון העצמי | -49.78% | -66.13% | -32.51% | -35.11% | -16.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -68.22% | -68.22% | -34.89% | -35.11% | -16.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -68.22% | -68.22% | -34.89% | -35.11% | -16.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -172.09% | -172.09% | -51.27% | -45.35% | -18.15% |
| תשואת רווחים | -2,995.65% | -733.56% | -94.87% | -45.13% | -6.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.52 | 1.52 | 1.46 | 0 | 0.20 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.77 | 8.77 | 0.54 | 0.31 | 0.30 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 240.13 | 240.13 | 249.74 | 0 | 1,795.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 240.13 | 240.13 | 249.74 | 0 | 1,795.80 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 240.13 | 240.13 | 249.74 | 0 | 1,795.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.05 | -0.03 | -0.05 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.07 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.07 | 1.45 | 1.34 | 1.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -13.56 | -13.56 | -2.24 | -2.96 | -1.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -13.56 | -13.56 | -2.24 | -2.96 | -1.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -64.22 | -64.22 | -277.58 | -478.89 | -190.88 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3,116.92% | -741.00% | -114.11% | -59.06% | -10.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.03 | -0.14 | -1.05 | -2.22 | -14.35 |
| מכפיל מכירות | 2.21 | 9.31 | 351.68 | 1,084.41 | 3,387.06 |
| מכפיל הון | 0.02 | 0.09 | 0.34 | 0.78 | 2.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.03 | -0.13 | -0.88 | -1.69 | -9.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.14 | -1.27 | -2.26 | -17.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | 0.04 | -0.10 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.02 | 0.09 | 0.34 | 0.78 | 2.40 |
| מכפיל שווי חברה | 0.57 | 0.46 | 0.84 | -0.05 | -8.98 |
| שווי חברה | -4.09M | -3.28M | -5.48M | 434.41K | 52.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.57 | 0.46 | 0.84 | -0.05 | -8.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | -35.89 | -28.80 | -288.63 | 24.13 | 2,107.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.52 | 0.42 | 0.72 | -0.04 | -6.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.45 | 1.04 | -0.05 | -11.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.12 | 0.24 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.16 | 0.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.05 | -0.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 32.94 | 0.88 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 28.68 | 28.68 | 103.32 | 490.44 | 237.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 1.26 | 3.44 | 5.56 |
| איכות הרווחים | 0.91 | 0.91 | 0.78 | 0.98 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-USD