Trellus Health PLC (TRLS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.32M | -5.27M | -8.62M | -4.77M | -1.30M |
| רווח נקי | -8.03M | -6.80M | -8.81M | -5.90M | -1.52M |
| פחת והפחתות | 865.00K | 716.00K | 536.00K | 32.00K | 2.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 13.00K | 24.00K | 62.00K | 139.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -417.00K | 84.00K | -531.00K | 961.00K | -22.00K |
| יתרת לקוחות | -2.00K | 120.00K | 168.00K | -440.00K | -22.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -415.00K | -36.00K | -699.00K | 1.40M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 245.00K | 705.00K | 123.00K | -2.00K | 244.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -540.00K | -2.35M | -2.91M | -3.72M | -1.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -540.00K | 0 | -2.91M | -3.72M | -24.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -540.00K | -2.35M | -2.91M | -3.64M | -1.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | 38.52M | 10.02M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 38.52M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.34M | 12.17M | 19.09M | 31.98M | 7.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 39.00K | 706.00K | -1.37M | -1.73M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.82M | -6.92M | -12.90M | 28.30M | 7.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.17M | 19.09M | 31.98M | 3.68M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.34M | 12.17M | 19.09M | 31.98M | 7.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.86M | -7.63M | -11.53M | -8.49M | -1.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.32M | -5.27M | -8.62M | -4.77M | -1.30M |
| הוצאות הוניות | -540.00K | -2.35M | -2.91M | -3.72M | -24.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD