Triad Group plc (TRD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.57 | 2.57 | 2.20 | 2.10 | 2.90 |
| יחס מהיר | 2.57 | 2.57 | 2.20 | 2.10 | 2.90 |
| יחס מזומנים | 1.44 | 1.44 | 1.04 | 0.82 | 1.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.57 | 0.57 | 0.52 | -0.25 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.78 | 0.68 | -0.59 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.44 | 11.44 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.21M | 4.21M | 3.39M | 2.15M | 3.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.22 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.18 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.66 | 1.78 | 1.91 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 8.28 | 8.35 | 52.05 | -13.96 | 5.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 70.26 | 70.26 | 39.47 | -25.06 | 0.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.85 | -1.84 | -1.61 | 1.31 | -12.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.54% | 26.54% | 28.57% | 20.07% | 21.75% |
| שיעור EBIT | 7.75% | 7.81% | 7.25% | -8.83% | 0.24% |
| שיעור EBITDA | 8.32% | 8.38% | 8.23% | -7.05% | 2.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.65% | 7.65% | 7.00% | -9.10% | 0.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.70% | 7.70% | 7.08% | -9.19% | 0.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.86% | 6.86% | 8.08% | -7.21% | -0.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.86% | 6.86% | 8.08% | -7.21% | -0.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.10% | 89.10% | 114.12% | 78.47% | -488.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.63% | 100.63% | 101.07% | 101.02% | 25.71% |
| תשואה על הנכסים | 20.77% | 20.77% | 20.11% | -15.58% | -0.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 35.58% | 34.51% | 35.69% | -29.80% | -0.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 35.87% | 35.87% | 27.98% | -31.97% | 0.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 30.81% | 30.81% | 27.03% | -23.80% | -2.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.77% | 20.77% | 20.11% | -15.58% | -0.51% |
| תשואת רווחים | 2.50% | 3.42% | 3.06% | -2.52% | -0.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.22 | 8.22 | 5.99 | 4.63 | 6.02 |
| מחזור זכאים | 34.88 | 34.88 | 26.47 | 26.79 | 17.46 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 75.11 | 75.11 | 51.62 | 24.99 | 19.27 |
| מחזור נכסים | 3.03 | 3.03 | 2.49 | 2.16 | 1.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.78 | 5.85 | 6.44 | 3.69 | 2.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.97 | 33.97 | 47.13 | 65.14 | 39.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.43 | 44.43 | 60.92 | 78.76 | 60.68 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 10.46 | 10.46 | 13.79 | 13.62 | 20.91 |
| מחזור תפעולי | 44.43 | 44.43 | 60.92 | 78.76 | 60.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.13 | 0.13 | 0.13 | -0.09 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.13 | 0.13 | 0.12 | -0.09 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 1.03 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.81 | 1.81 | 2.09 | -1.42 | 0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 39.53 | 39.53 | 35.24 | -36.73 | 77.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.44 | 6.44 | 4.13 | -1.95 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.10 | -0.10 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.23% | 4.42% | 3.81% | -3.76% | 3.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 39.27 | 29.23 | 32.73 | -39.66 | -517.68 |
| מכפיל מכירות | 2.75 | 2.01 | 2.64 | 2.86 | 1.53 |
| מכפיל הון | 13.79 | 10.09 | 11.68 | 11.82 | 4.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 30.99 | 22.64 | 26.24 | -26.62 | 32.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.17 | 22.07 | 25.50 | -27.35 | 32.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -56.11 | -290.29 | -0.12 | -0.02 | 4.99 |
| מחיר לשווי הוגן | 13.79 | 10.09 | 11.68 | 11.82 | 4.39 |
| מכפיל שווי חברה | 31.14 | 22.09 | 30.48 | -39.27 | 61.78 |
| שווי חברה | 64.22M | 45.90M | 53.77M | 38.87M | 19.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 31.14 | 22.09 | 30.48 | -39.27 | 61.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.59 | 1.85 | 2.51 | 2.77 | 1.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.24 | 20.90 | 24.93 | -25.76 | 27.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.50 | 20.37 | 24.22 | -26.46 | 27.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.20 | 0.31 |
| הון עצמי למניה | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.20 | 0.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.11 | -0.14 | 0.22 | 5.89 |
| הכנסות למניה | 1.42 | 1.45 | 1.23 | 0.85 | 0.90 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -0.06 | -0.00 |
| נטל מס | 0.89 | 0.89 | 1.14 | 0.78 | -4.89 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 1.04 | 0.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.29 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.32 | 1.32 | 1.46 | 1.45 | -15.93 |
הנתונים מוצגים ב-GBP