Triad Group plc (TRD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.25M | 2.22M | -1.47M | 701.00K | 1.21M |
| רווח נקי | 1.70M | 1.52M | -1.01M | -44.00K | 1.17M |
| פחת והפחתות | 142.00K | 210.00K | 250.00K | 273.00K | 271.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -571.13K | -722.48K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 262.00K | 202.00K | 200.00K | 476.00 |
| שינוי בהון החוזר | 175.00K | 200.00K | -681.00K | 175.00K | -180.00K |
| יתרת לקוחות | 484.00K | -670.00K | -564.00K | 143.00K | -169.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -339.00K | 767.00K | -117.00K | 32.00K | -11.00K |
| הון חוזר אחר | 30.00K | 870.00K | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 235.00K | 32.00K | -227.00K | 668.00K | 670.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -57.00K | 339.00K | 54.00K | 93.00K | -24.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -57.00K | -63.00K | -40.00K | -9.00K | -133.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 402.00K | 94.00K | 102.00K | 109.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.39M | -1.24M | -1.33M | -1.32M | -777.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -293.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 12.00K | 14.00K | 12.00K | 15.00K | 220.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.19M | -1.00M | -996.00K | -995.00K | -653.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -215.00K | -253.00K | -51.00K | -344.00K | -344.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.18M | 3.37M | 2.05M | 4.80M | 5.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 803.00K | 1.32M | -2.74M | -530.00K | 407.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.37M | 2.05M | 4.80M | 5.33M | 4.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.18M | 3.37M | 2.05M | 4.80M | 5.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.20M | 2.16M | -1.51M | 692.00K | 1.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.25M | 2.22M | -1.47M | 701.00K | 1.21M |
| הוצאות הוניות | -57.00K | -63.00K | -40.00K | -9.00K | -133.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP