Tribal Group plc (TRB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.66 | 0.52 | 0.53 | 0.59 | 0.47 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.52 | 0.53 | 0.59 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.24 | 0.11 | 0.15 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.25 | 0.16 | 0.14 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.42 | 0.26 | 0.16 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 32.22 | 0 | 18.00 | 10.54 | 174.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -24.51M | -24.10M | -35.46M | -37.96M | -35.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.01 | 0.08 | 0.14 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.02 | 0.19 | 0.33 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.02 | 0.16 | 0.25 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0 | 0.13 | 0.22 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.98 | 1.82 | 2.20 | 2.34 | 2.30 |
| יחס כיסוי חוב | 14.22 | 19.88 | 5.82 | 6.12 | 11.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.54 | 19.74 | 10.25 | 10.53 | 7.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0 | 0.09 | 0.12 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.01 | -0.60 | 0.38 | 0.82 | 0.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.96% | 47.03% | 47.25% | 48.27% | 37.49% |
| שיעור EBIT | 13.52% | 14.94% | 7.79% | 8.70% | 0.95% |
| שיעור EBITDA | 18.53% | 18.89% | 12.46% | 13.11% | 5.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.52% | 14.94% | 13.17% | 11.13% | 2.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.87% | 13.50% | 6.51% | 7.73% | 0.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.29% | 9.65% | 6.10% | 6.17% | -0.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.29% | 9.65% | 6.10% | 6.17% | -0.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.17% | 71.47% | 93.68% | 79.85% | -131.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.23% | 90.40% | 49.42% | 69.44% | 15.82% |
| תשואה על הנכסים | 7.68% | 8.17% | 4.85% | 4.66% | -0.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.05% | 14.91% | 10.66% | 10.92% | -1.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.50% | 22.72% | 18.67% | 14.18% | 4.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.96% | 16.09% | 17.11% | 11.08% | -5.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 23.58% | 28.97% | 15.49% | 15.03% | -1.69% |
| תשואת רווחים | 4.15% | 6.20% | 5.54% | 4.46% | -0.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.89 | 9.35 | 6.04 | 5.52 | 5.53 |
| מחזור זכאים | 99.67 | 102.74 | 49.46 | 34.58 | 51.73 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 56.79 | 45.33 | 38.90 | 29.04 | 33.72 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.85 | 0.80 | 0.75 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.83 | -3.97 | -4.23 | -3.89 | -3.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.05 | 35.48 | 53.07 | 55.54 | 58.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.71 | 39.04 | 60.45 | 66.10 | 66.02 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 3.66 | 3.55 | 7.38 | 10.56 | 7.06 |
| מחזור תפעולי | 74.71 | 39.04 | 60.45 | 66.10 | 66.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.09 | 0.04 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.96 | 0.63 | -0.18 | -0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.98 | 8.90 | 2.09 | 0.73 | 0.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 21.02 | 23.05 | 2.70 | 0.85 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.22 | 21.05 | 1.32 | 0.47 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.22 | 0.14 | 0.09 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.13% | 13.41% | 8.08% | -1.14% | -5.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.10 | 16.13 | 18.05 | 22.41 | -195.03 |
| מכפיל מכירות | 2.24 | 1.56 | 1.10 | 1.38 | 1.19 |
| מכפיל הון | 3.66 | 2.40 | 1.93 | 2.45 | 2.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.02 | 7.45 | 12.37 | -87.57 | -19.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.35 | 7.13 | 7.79 | 15.79 | 16.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 0.26 | 4.46 | -0.02 | 1.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.66 | 2.40 | 1.93 | 2.45 | 2.22 |
| מכפיל שווי חברה | 12.11 | 7.64 | 9.22 | 11.37 | 21.41 |
| שווי חברה | 215.61M | 133.50M | 103.39M | 127.89M | 104.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.11 | 7.64 | 9.22 | 11.37 | 21.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.24 | 1.44 | 1.15 | 1.49 | 1.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.03 | 6.91 | 12.91 | -94.39 | -20.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.36 | 6.61 | 8.13 | 17.02 | 17.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.09 | -0.09 | -0.12 | -0.14 | -0.13 |
| הון עצמי למניה | 0.27 | 0.28 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.29 | 0.06 | 0.20 | 2.32 |
| הכנסות למניה | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.39 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | -0.00 |
| נטל מס | 0.72 | 0.71 | 0.94 | 0.80 | -1.32 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.90 | 0.84 | 0.89 | 0.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.36 | 0.27 | 0.41 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.81 | 1.55 | 1.84 | 1.42 | 7.84 |
הנתונים מוצגים ב-GBP