Tribal Group plc (TRB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.19M | 12.71M | 7.51M | 6.11M | 13.89M |
| רווח נקי | 13.02M | 6.89M | 5.29M | 779.00K | 8.89M |
| פחת והפחתות | 3.66M | 4.20M | 3.79M | 4.08M | 3.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -9.18M | 0 | -1.88M |
| תגמול מבוסס מניות | 695.00K | 394.00K | 331.00K | 589.00K | 1.08M |
| שינוי בהון החוזר | 5.01M | 2.19M | -1.28M | 3.44M | 1.38M |
| יתרת לקוחות | 5.51M | -81.00K | -423.00K | -808.00K | -3.09M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -502.00K | 2.27M | -853.00K | 4.25M | 4.47M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.20M | -970.00K | 8.56M | -2.78M | 807.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.17M | -4.68M | -8.72M | -12.03M | -16.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.17M | -273.00K | -8.87M | -11.09M | -10.79M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -71.00K | -994.00K | -6.38M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -249.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 175.00K | 23.00K | 249.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.41M | 50.00K | 29.00K | 249.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.06M | -9.22M | 5.35M | 2.85M | -406.00K |
| פירעון חוב | -8.00M | -6.00M | 7.75M | 6.25M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 26.00K | 82.00K | 0 | 573.00K | 3.24M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.39M | -1.39M | -1.38M | -2.74M | -2.51M |
| פעילויות מימון אחרות | -693.00K | -1.91M | -1.02M | -1.24M | -1.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.42M | 5.29M | 6.80M | 2.86M | 5.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 161.00K | -314.00K | -243.00K | 7.00K | -166.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.13M | -1.50M | 3.91M | -3.07M | -3.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.29M | 6.80M | 2.89M | 5.92M | 9.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.42M | 5.29M | 6.80M | 2.86M | 5.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.31M | 8.01M | -1.36M | -4.98M | 3.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.19M | 12.71M | 7.51M | 6.11M | 13.89M |
| הוצאות הוניות | -876.00K | -4.70M | -8.87M | -11.09M | -10.79M |
הנתונים מוצגים ב-GBP