The Property Franchise (TPFG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.78 | 3.29 | 0.64 | 1.11 | 1.24 |
| יחס מהיר | 1.78 | 3.29 | 0.64 | 1.11 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 1.54 | 0.18 | 0.72 | 0.80 |
| יחס כושר פירעון | 0.51 | 0.50 | 0.26 | 0.56 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.61 | 3.17 | 0.64 | 0.85 | 1.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.61 | 3.60 | 4.72 | 3.61 | 17.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -23.60M | -28.06M | -45.10M | -5.09M | -10.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.04 | 0.07 | 0 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.33 | 1.42 | 1.41 | 1.56 |
| יחס כיסוי חוב | 1.71 | 3.64 | 3.85 | 3.38 | 10.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.70 | 22.97 | 12.75 | 25.95 | 19.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.15 | 0.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.36 | 0.19 | 0.62 | -0.27 | 0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.23% | 49.74% | 66.81% | 80.20% | 72.91% |
| שיעור EBIT | 28.00% | 30.16% | 23.03% | 33.96% | 34.26% |
| שיעור EBITDA | 35.33% | 37.80% | 30.85% | 41.45% | 41.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.59% | 28.87% | 22.64% | 33.96% | 34.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.93% | 28.91% | 21.25% | 33.04% | 32.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.77% | 22.61% | 15.14% | 27.11% | 26.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.86% | 22.64% | 15.05% | 27.02% | 26.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.11% | 78.20% | 71.25% | 82.04% | 81.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.61% | 100.14% | 93.88% | 97.30% | 95.02% |
| תשואה על הנכסים | 8.92% | 9.23% | 5.00% | 12.82% | 12.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.70% | 12.28% | 7.07% | 18.12% | 19.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.72% | 12.20% | 8.42% | 19.70% | 18.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.18% | 9.23% | 5.84% | 15.17% | 15.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 58.44% | 58.63% | 42.88% | 53.12% | -69.56% |
| תשואת רווחים | 6.73% | 5.81% | 3.95% | 6.33% | 10.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.64 | 6.37 | 6.34 | 14.36 | 7.30 |
| מחזור זכאים | 3.27 | 14.79 | 8.02 | 3.49 | 4.52 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.48 | 21.47 | 16.06 | 15.99 | 15.30 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.41 | 0.33 | 0.47 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.44 | 21.01 | -19.10 | 17.36 | 15.47 |
| מחזור המרת מזומנים | -46.74 | 32.66 | 12.07 | -79.07 | -30.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.73 | 57.34 | 57.61 | 25.42 | 49.97 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 111.48 | 24.68 | 45.54 | 104.50 | 80.72 |
| מחזור תפעולי | 64.73 | 57.34 | 57.61 | 25.42 | 49.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.35 | 0.35 | 0.23 | 0.27 | 0.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.35 | 0.35 | 0.23 | 0.26 | 0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.60 | 1.84 | 1.58 | 1.91 | 2.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 154.71 | 151.51 | 47.98 | 20.98 | 17.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.39 | 1.34 | 0.86 | 1.99 | 1.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.27 | 0.22 | 0.33 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.33% | 6.80% | 5.57% | 7.35% | 11.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.09 | 17.13 | 25.31 | 15.80 | 9.97 |
| מכפיל מכירות | 3.09 | 3.89 | 3.84 | 4.28 | 2.65 |
| מכפיל הון | 1.74 | 2.11 | 1.79 | 2.86 | 1.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.00 | 14.71 | 17.96 | 13.60 | 8.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.93 | 14.61 | 17.59 | 12.95 | 8.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.26 | 0.20 | -0.83 | 0 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.74 | 2.11 | 1.79 | 2.86 | 1.94 |
| מכפיל שווי חברה | 9.10 | 10.47 | 13.05 | 10.06 | 6.38 |
| שווי חברה | 280.55M | 333.59M | 271.10M | 113.71M | 72.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.10 | 10.47 | 13.05 | 10.06 | 6.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.21 | 3.96 | 4.03 | 4.17 | 2.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.50 | 14.98 | 18.86 | 13.24 | 8.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.42 | 14.88 | 18.47 | 12.60 | 8.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.27 | -0.30 | -0.57 | -0.09 | -0.97 |
| הון עצמי למניה | 2.43 | 2.43 | 2.26 | 1.21 | 1.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.29 | 0.18 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 1.37 | 1.32 | 1.06 | 0.81 | 0.85 |
| רווח נקי למניה | 0.28 | 0.30 | 0.16 | 0.22 | 0.23 |
| נטל מס | 0.77 | 0.78 | 0.71 | 0.82 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 0.92 | 0.97 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.07 | 0.10 | 0.46 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.25 | 1.18 | 1.03 | 1.22 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-GBP