דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

The Property Franchise (TPFG) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת22.42M14.68M9.02M9.01M8.95M
רווח נקי19.05M14.30M7.40M7.23M3.64M
פחת והפחתות6.44M5.27M2.04M2.10M1.88M
מס הכנסה נדחה000-4.94M-3.53M
תגמול מבוסס מניות0875.00K783.00K411.00K970.00K
שינוי בהון החוזר-993.00K-2.74M-677.00K-320.00K1.20M
יתרת לקוחות-2.05M-1.78M-319.00K-837.00K247.00K
מלאי00000
יתרת ספקים1.06M-961.00K-358.00K517.00K953.00K
הון חוזר אחר00000
פריטים אחרים שאינם במזומן-2.07M-3.03M-523.00K4.53M4.79M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-4.04M-15.76M-414.00K-234.00K-13.73M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-387.00K-192.00K-114.00K-527.00K-260.00K
רכישות, נטו-3.65M-15.99M00-323.00K
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות0143.00K81.00K00
פעילויות השקעה אחרות0274.00K-381.00K293.00K-13.14M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-11.67M-2.40M-7.65M-10.51M4.42M
פירעון חוב-111.00K10.72M-2.50M-6.09M8.08M
הנפקת מניות רגילות1.56M14.00K3.00K096.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות0-3.41M-342.00K0-348.00K
דיבידנדים ששולמו-12.01M-9.01M-4.28M-3.83M-2.92M
פעילויות מימון אחרות-1.10M-712.00K-527.00K-585.00K-487.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה10.89M4.16M7.64M6.68M8.41M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים6.72M-3.48M958.00K-1.73M-358.00K
מזומנים בתחילת התקופה4.16M7.64M6.68M8.41M8.77M
מזומנים בסוף התקופה10.89M4.16M7.64M6.68M8.41M
תזרים מזומנים חופשי22.28M14.38M8.59M8.49M8.69M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת22.42M14.68M9.02M9.01M8.95M
הוצאות הוניות-148.00K-306.00K-430.00K-527.00K-260.00K

הנתונים מוצגים ב-GBP

The Property Franchise - תזרים מזומנים