Town Centre Securities (TOWN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.47 | 0.47 | 0.70 | 0.78 | 0.69 |
| יחס מהיר | 0.47 | 0.47 | 0.70 | 0.78 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.37 | 0.58 | 0.59 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.17 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.32 | 0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -159.69M | -159.69M | -147.34M | -143.47M | -139.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.54 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.54 | 1.54 | 1.41 | 1.33 | 1.09 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.57 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.53 | 0.47 | 0.48 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.66 | 2.66 | 2.51 | 2.44 | 2.17 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.05 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.30 | 1.30 | 1.23 | -0.51 | 1.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.26 | 3.45 | 2.27 | 2.19 | 2.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.15 | 4.15 | 3.92 | 3.71 | 3.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 15.69 | 15.69 | 12.24 | -107.96 | 12.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.68% | 33.68% | 41.70% | 50.57% | 58.28% |
| שיעור EBIT | 20.30% | 20.30% | 26.53% | -11.50% | 25.95% |
| שיעור EBITDA | 27.42% | 27.42% | 33.14% | -3.98% | 34.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.63% | 27.63% | 26.53% | -11.12% | 28.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.98% | -0.98% | -3.09% | -26.35% | -81.48% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.87% | -3.87% | -9.99% | -25.06% | -94.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.87% | -3.87% | -9.99% | -25.06% | -94.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 394.20% | 394.20% | 323.57% | 95.10% | 115.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -3.55% | -3.55% | -11.64% | 236.93% | -286.54% |
| תשואה על הנכסים | -0.47% | -0.47% | -1.22% | -2.74% | -9.62% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.25% | -1.25% | -3.07% | -6.70% | -20.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.96% | 3.96% | 3.65% | -1.40% | 3.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.36% | 3.36% | 3.25% | -0.89% | 3.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.47% | -0.47% | -1.24% | -2.77% | -9.84% |
| תשואת רווחים | -2.63% | -2.80% | -6.03% | -13.42% | -48.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.30 | 7.30 | 9.07 | 8.00 | 9.56 |
| מחזור זכאים | 1.76 | 1.76 | 0 | 11.29 | 21.59 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.55 | 0.55 | 0.64 | 0.47 | 0.44 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.81 | -2.16 | -3.92 | -3.11 | -3.94 |
| מחזור המרת מזומנים | -156.88 | -156.88 | 40.24 | 13.29 | 21.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.99 | 49.99 | 40.24 | 45.63 | 38.18 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 206.87 | 206.87 | 0 | 32.34 | 16.91 |
| מחזור תפעולי | 49.99 | 49.99 | 40.24 | 45.63 | 38.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.15 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | 0.14 | -0.03 | 0.14 | 0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.93 | -0.41 | 0.92 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.50 | 2.50 | 0.58 | 1.39 | 2.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.89 | 13.89 | 0.71 | 12.57 | 13.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.21 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.57% | 12.28% | -2.47% | 10.18% | 12.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -38.04 | -35.60 | -16.59 | -7.45 | -2.08 |
| מכפיל מכירות | 1.46 | 1.38 | 1.66 | 1.87 | 1.96 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.45 | 0.51 | 0.50 | 0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.64 | 8.14 | -40.49 | 9.82 | 8.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.05 | 7.56 | 16.72 | 9.04 | 7.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.15 | 0.59 | 0.30 | 0.11 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.45 | 0.51 | 0.50 | 0.43 |
| מכפיל שווי חברה | 21.03 | 20.72 | 17.24 | -154.91 | 17.91 |
| שווי חברה | 202.74M | 199.77M | 197.04M | 196.88M | 191.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.03 | 20.72 | 17.24 | -154.91 | 17.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.77 | 5.68 | 5.71 | 6.16 | 6.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.05 | 33.55 | -139.65 | 32.40 | 25.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.60 | 31.14 | 57.66 | 29.83 | 23.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.55 | 2.55 | 2.61 | 2.60 | 2.73 |
| הון עצמי למניה | 2.58 | 2.58 | 2.66 | 2.67 | 2.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -2.94 | -2.94 | -2.24 | 0.31 | -0.16 |
| הכנסות למניה | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.71 | 0.64 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.08 | -0.18 | -0.60 |
| נטל מס | 3.94 | 3.94 | 3.24 | 0.95 | 1.16 |
| נטל ריבית | -0.05 | -0.05 | -0.12 | 2.29 | -3.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.72 | -4.72 | -0.99 | -0.82 | -0.27 |
הנתונים מוצגים ב-GBP