דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Town Centre Securities (TOWN) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת6.42M3.42M6.60M8.04M4.85M
רווח נקי-1.36M-3.45M-8.01M-29.49M11.01M
פחת והפחתות2.51M2.28M2.40M2.58M2.52M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר337.00K-1.90M-27.00K2.14M-584.00K
יתרת לקוחות-820.00K193.00K-731.00K-218.00K1.08M
מלאי000-2.36M1.67M
יתרת ספקים1.16M-2.09M704.00K2.36M-1.67M
הון חוזר אחר00704.00K2.36M-1.67M
פריטים אחרים שאינם במזומן4.93M6.48M12.23M32.81M-8.10M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-12.67M-2.10M2.24M51.06M10.72M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-462.00K-4.83M-525.00K-576.00K-283.00K
רכישות, נטו0-365.00K0887.00K-293.00K
רכישת השקעות-12.26M0-250.00K-12.17M-9.38M
מכירת השקעות / פירעון השקעות48.00K3.10M6.85M62.92M20.68M
פעילויות השקעה אחרות00-3.83M00
תזרים מזומנים מפעילות מימון7.55M-3.10M-9.07M-56.21M-17.39M
פירעון חוב11.60M-100.00K6.24M-45.90M-12.24M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00-9.44M-7.89M-885.00K
דיבידנדים ששולמו-2.11M-1.05M-4.21M-2.42M-2.24M
פעילויות מימון אחרות-1.94M-1.94M-1.67M-1.66M-2.03M
יתרת מזומנים בסוף התקופה16.21M17.99M1.39M23.32M22.15M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-3.07M-2.38M-940.00K-1.71M2.30M
שינוי נטו במזומנים-1.78M-4.16M-228.00K1.17M480.00K
מזומנים בתחילת התקופה17.99M22.15M1.62M22.15M21.67M
מזומנים בסוף התקופה16.21M17.99M1.39M23.32M22.15M
תזרים מזומנים חופשי5.95M-1.41M6.08M7.46M4.57M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת6.42M3.42M6.60M8.04M4.85M
הוצאות הוניות-462.00K-4.83M-525.00K-576.00K-283.00K

הנתונים מוצגים ב-GBP

Town Centre Securities - תזרים מזומנים