Titon Holdings (TON) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.31 | 3.37 | 3.13 | 2.91 | 2.50 |
| יחס מהיר | 2.38 | 2.35 | 1.99 | 1.44 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 1.05 | 1.20 | 0.75 | 0.54 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.38 | -0.83 | 0.04 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.38 | 0.20 | 0.28 | -0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.53M | 6.83M | 6.18M | 7.53M | 7.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.28 | 1.31 | 1.32 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 47.60 | 68.93 | -51.80 | 22.52 | 1.40 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.53 | 6.07 | -44.85 | -21.33 | -69.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.63 | -3.02 | 1.19 | -2.31 | 18.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.08% | 31.38% | 28.00% | 26.51% | 24.99% |
| שיעור EBIT | -1.02% | 0.76% | -15.58% | -0.78% | -5.03% |
| שיעור EBITDA | 4.38% | 6.47% | -9.75% | 3.11% | -0.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.07% | 0.58% | -5.80% | -2.58% | -5.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.11% | 0.66% | -15.71% | -3.76% | -4.31% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.23% | 1.77% | -23.92% | -3.07% | -1.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.09% | 0.73% | -12.65% | -0.76% | -2.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 20.56% | 266.67% | 152.28% | 81.76% | 45.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.05% | 115.38% | 271.01% | 145.66% | 85.17% |
| תשואה על הנכסים | -0.27% | 1.97% | -25.92% | -3.54% | -2.02% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.34% | 2.52% | -33.85% | -4.67% | -2.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.58% | 0.81% | -7.98% | -3.79% | -6.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.52% | 0.79% | -5.93% | -3.74% | -3.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.28% | 2.08% | -27.51% | -3.72% | -2.11% |
| תשואת רווחים | -0.40% | 2.77% | -50.64% | -7.51% | -4.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.15 | 5.61 | 5.40 | 6.53 | 4.65 |
| מחזור זכאים | 4.14 | 9.35 | 7.71 | 8.03 | 5.31 |
| מחזור מלאי | 4.08 | 3.59 | 3.19 | 2.67 | 2.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.84 | 5.59 | 4.89 | 5.96 | 5.70 |
| מחזור נכסים | 1.17 | 1.11 | 1.08 | 1.15 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.36 | 2.35 | 2.14 | 2.81 | 2.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 89.32 | 127.52 | 134.72 | 146.92 | 154.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.05 | 65.03 | 67.57 | 55.88 | 78.51 |
| ימי מלאי | 89.36 | 101.53 | 114.51 | 136.52 | 144.76 |
| ימי אשראי מספקים | 88.09 | 39.04 | 47.37 | 45.48 | 68.76 |
| מחזור תפעולי | 177.40 | 166.56 | 182.09 | 192.40 | 223.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | -0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.06 | -0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.80 | 0.48 | 0.62 | 1.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.49 | 5.00 | 1.63 | 2.11 | -1.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.49 | 5.00 | 1.92 | 2.66 | -2.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.57 | 2.64 | 1.26 | 1.82 | -2.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.11% | 8.88% | 3.95% | 7.87% | -27.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -257.81 | 36.14 | -1.97 | -13.31 | -20.80 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.64 | 0.47 | 0.41 | 0.41 |
| מכפיל הון | 0.87 | 0.91 | 0.67 | 0.62 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.37 | 11.26 | 25.30 | 12.70 | -3.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.67 | 9.01 | 12.14 | 7.93 | -5.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.98 | -0.34 | -0.00 | -0.24 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 0.91 | 0.67 | 0.62 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 9.43 | 6.87 | -3.65 | 10.84 | -128.28 |
| שווי חברה | 6.70M | 7.03M | 5.51M | 7.53M | 7.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.43 | 6.87 | -3.65 | 10.84 | -128.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.44 | 0.36 | 0.34 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.82 | 7.82 | 19.06 | 10.47 | -3.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.43 | 6.26 | 9.15 | 6.53 | -4.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.89 | 0.92 | 0.90 | 1.21 | 1.34 |
| הון עצמי למניה | 0.95 | 0.99 | 0.97 | 1.29 | 1.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | -0.10 | 0.19 | -0.10 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 1.44 | 1.41 | 1.38 | 1.96 | 1.97 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | 0.02 | -0.33 | -0.06 | -0.04 |
| נטל מס | 0.21 | 2.67 | 1.52 | 0.82 | 0.46 |
| נטל ריבית | 1.08 | 0.88 | 1.01 | 4.79 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.20 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -4.49 | 10.31 | -0.14 | -1.68 | 4.13 |
הנתונים מוצגים ב-GBP