דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Titon Holdings (TON) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.12M602.00K1.15M-1.80M1.13M
רווח נקי109.00K-4.24M-686.00K-436.00K1.03M
פחת והפחתות903.00K966.00K968.00K1.05M883.00K
מס הכנסה נדחה000-3.86M-2.66M
תגמול מבוסס מניות21.00K-22.00K-72.00K38.00K34.00K
שינוי בהון החוזר-9.00K2.22M637.00K-1.73M-862.00K
יתרת לקוחות-389.00K698.00K1.29M-696.00K-428.00K
מלאי479.00K2.64M431.00K-1.53M-640.00K
יתרת ספקים-99.00K-1.12M-1.08M498.00K206.00K
הון חוזר אחר00000
פריטים אחרים שאינם במזומן121.00K1.68M305.00K3.14M2.71M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה308.00K-278.00K-285.00K-630.00K-889.00K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-402.00K-92.00K-433.00K-674.00K-914.00K
רכישות, נטו710.00K34.00K58.00K44.00K25.00K
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0-186.00K148.00K00
תזרים מזומנים מפעילות מימון-194.00K-241.00K-377.00K-684.00K-945.00K
פירעון חוב0-177.00K-243.00K-226.00K-198.00K
הנפקת מניות רגילות012.00K5.00K44.00K34.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0-56.00K-112.00K-502.00K-390.00K
פעילויות מימון אחרות-194.00K-20.00K-27.00K-242.00K-391.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.52M2.28M2.24M1.73M4.79M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-3.00K-25.00K22.00K47.00K-73.00K
שינוי נטו במזומנים1.24M43.00K512.00K-3.07M-778.00K
מזומנים בתחילת התקופה2.28M2.24M1.73M4.79M5.57M
מזומנים בסוף התקופה3.52M2.28M2.24M1.73M4.79M
תזרים מזומנים חופשי899.00K289.00K719.00K-2.48M215.00K
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.12M602.00K1.15M-1.80M1.13M
הוצאות הוניות-225.00K-313.00K-433.00K-674.00K-914.00K

הנתונים מוצגים ב-GBP

Titon Holdings - תזרים מזומנים