TMT Investments (TMT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 52.91 | 23.07 | 118.10 | 671.71 | 1,485.71 |
| יחס מהיר | 52.91 | 23.07 | 118.10 | 671.71 | 1,485.71 |
| יחס מזומנים | 52.91 | 22.98 | 118.10 | 648.97 | 1,311.70 |
| יחס כושר פירעון | 131.15 | 64.17 | 0.22 | 3.70 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.55 | -11.07 | -38.95 | -324.01 | -777.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.48M | 4.77M | 3.83M | 5.10M | 6.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.40 | -0.30 | 2.37 | -1.09 | 52.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 125.60% | 100.00% | 100.00% | 97.11% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 173.40% | 1,846,530.37% | 275.58% | 82.11% | 101.42% |
| שיעור EBITDA | 173.40% | 1,846,530.37% | 240.84% | 82.11% | 0.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 196.05% | 1,827,433.04% | 240.84% | 82.33% | 101.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 197.21% | 1,846,530.37% | 240.84% | 86.25% | 101.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 173.40% | 1,846,530.37% | 240.84% | 86.25% | 101.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 173.40% | 1,846,530.37% | 240.84% | 86.25% | 101.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.93% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.59% | 101.05% | 100.00% | 104.76% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 12.09% | 7.51% | -1.06% | 3.04% | -39.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.59% | 7.52% | -1.07% | 3.06% | -40.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.68% | 7.44% | -1.06% | 2.90% | -39.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.68% | 7.44% | -1.06% | 2.90% | -39.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.09% | 7.51% | -1.06% | 3.04% | -39.37% |
| תשואת רווחים | 29.46% | 19.82% | -2.30% | 7.32% | -86.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0.04 | -45.18 | 81.26 | -59.74 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 21.03 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.00 | -0.00 | 0.04 | -0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.05 | 0.00 | -0.15 | 0.81 | -5.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 8,201.74 | -8.08 | -12.86 | -6.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 8,201.74 | -8.08 | 4.49 | -6.11 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 17.35 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 8,201.74 | -8.08 | 4.49 | -6.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.08 | -0.08 | -0.05 | -0.10 | -0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -0.08 | -0.05 | -0.10 | -0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,166,654.00 | 0 | -571,798.87 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,166,654.00 | 0 | -571,798.87 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | -2,687.38 | 1.88 | -0.45 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.41% | -2.88% | -1.79% | -3.78% | -6.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.41 | 5.04 | -43.49 | 13.66 | -1.16 |
| מכפיל מכירות | 5.80 | 93,187.53 | -104.76 | 11.78 | -1.18 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.38 | 0.46 | 0.42 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -41.56 | -34.68 | -55.74 | -26.48 | -15.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.19 | -34.68 | -55.74 | -26.48 | -15.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | 0.32 | -0.13 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.38 | 0.46 | 0.42 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 2.94 | 4.74 | -41.13 | 13.26 | -440.17 |
| שווי חברה | 85.28M | 78.76M | 90.41M | 80.53M | 84.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.94 | 4.74 | -41.13 | 13.26 | -440.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.10 | 87,611.28 | -99.06 | 10.89 | -1.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -36.55 | -32.60 | -52.71 | -24.47 | -14.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.55 | -32.60 | -52.71 | -24.47 | -14.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.82 | 7.17 | 6.55 | 6.62 | 6.41 |
| הון עצמי למניה | 7.82 | 7.17 | 6.55 | 6.62 | 6.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.55 | 0.00 | -0.03 | 0.24 | -2.55 |
| רווח נקי למניה | 0.95 | 0.54 | -0.07 | 0.20 | -2.59 |
| נטל מס | 0.88 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.00 | 0.87 | 1.05 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 673.59 | -0.65 | 0.08 | -0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.08 | -0.15 | 0.78 | -0.52 | 0.07 |
הנתונים מוצגים ב-USD