TMT Investments (TMT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.42M | -1.72M | -3.29M | -5.99M | -6.18M |
| רווח נקי | 16.60M | -2.20M | 6.38M | -81.20M | 86.82M |
| פחת והפחתות | 0 | 2.49M | 0 | 81.19M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.68M |
| שינוי בהון החוזר | -1.13M | -325.29K | -2.12M | -4.47M | 5.71M |
| יתרת לקוחות | -12.54K | 16.85K | 1.18M | 418.78K | -1.56M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.12M | -342.14K | -3.29M | -4.89M | 7.28M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -17.89M | -1.69M | -7.55M | -1.50M | -108.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.23M | 325.29K | -221.15K | -9.44M | -22.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.53M | -5.93M | -4.69M | -9.61M | -40.54M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.47M | 5.91M | 4.20M | 163.27K | 18.49M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.71M | 341.00K | 263.44K | 9.73K | -22.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.75M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.75M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.01M | 5.20M | 6.59M | 10.10M | 25.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -187.78K | -1.39M | -3.51M | -15.43M | -13.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.20M | 6.59M | 10.10M | 25.53M | 39.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.01M | 5.20M | 6.59M | 10.10M | 25.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.42M | -1.72M | -3.29M | -5.99M | -6.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.42M | -1.72M | -3.29M | -5.99M | -6.18M |
| הוצאות הוניות | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD