Taylor Maritime Investments Ltd. (TMI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.64 | 4.64 | 1.56 | 4.00 | 1.31 |
| יחס מהיר | 4.63 | 4.63 | 1.56 | 4.00 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 1.97 | 1.97 | 1.43 | 3.82 | 1.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | -0.18 | -19.54 | 9.00 | -15.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16 | 1.20 | 10.62 | 15.26 | 6.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.14 | 2.20 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 109.61M | 109.61M | 2.25M | 8.82M | 1.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.39 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | -0.12 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.75 | -2.21 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.51 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.52 | 18.49 | 0.07 | 0 | 0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -20.17% | 14.03% | 100.00% | 100.44% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -20.58% | -24.44% | 117.67% | -0.54% | 122.07% |
| שיעור EBITDA | 2.02% | -1.07% | 116.74% | 0.00% | 121.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | -20.58% | -11.38% | 117.67% | 74.94% | 125.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | -28.61% | -29.59% | 117.67% | 72.46% | 125.25% |
| שיעור הרווח הנקי | -29.65% | -30.68% | 118.20% | 72.59% | 125.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -29.65% | -30.68% | 118.20% | 72.59% | 125.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.67% | 103.67% | 100.45% | 100.19% | 100.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 138.97% | 259.90% | 100.00% | 96.68% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -21.44% | -21.52% | -21.20% | 4.61% | -10.95% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.23% | -29.85% | -21.43% | 4.63% | -11.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -17.94% | -9.63% | -21.34% | 4.78% | -10.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.07% | -8.63% | -21.34% | 4.78% | -10.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -21.72% | -21.80% | -21.20% | 4.61% | -10.95% |
| תשואת רווחים | -75.66% | -16.52% | -24.49% | 7.09% | -16.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 29.55 | 28.67 | -122.04 | 65.15 | -58.67 |
| מחזור זכאים | 106.90 | 74.21 | 0 | -0.29 | 0 |
| מחזור מלאי | 488.19 | 338.90 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.42 | 6.23 | -700.12 | 64.81 | -107.70 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.70 | -0.18 | 0.06 | -0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.98 | 2.22 | -38.97 | 7.26 | -8.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.68 | 8.89 | -2.99 | 1,275.27 | -6.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.35 | 12.73 | -2.99 | 5.60 | -6.22 |
| ימי מלאי | 0.75 | 1.08 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 3.41 | 4.92 | 0 | -1,269.67 | 0 |
| מחזור תפעולי | 13.10 | 13.81 | -2.99 | 5.60 | -6.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.47 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.44 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.84 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.42 | 1.32 | 1.07 | 1.22 | 0.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.74 | 6.37 | 134.59 | 80.40 | 137.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.04 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.29 | -0.64 | 1.24 | -0.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.03% | 13.23% | 13.11% | 11.96% | 6.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.73 | -6.06 | -4.06 | 14.11 | -6.17 |
| מכפיל מכירות | 1.49 | 1.86 | -4.83 | 10.24 | -7.76 |
| מכפיל הון | 0.39 | 1.81 | 0.88 | 0.65 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.87 | 7.56 | 7.63 | 8.36 | 15.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.43 | 6.37 | 7.57 | 8.26 | 15.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.15 | -0.08 | -0.16 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 1.81 | 0.88 | 0.65 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 63.96 | -154.77 | -4.06 | 0 | -6.32 |
| שווי חברה | 200.16M | 249.19M | 315.31M | 358.64M | 326.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 63.96 | -154.77 | -4.06 | 0 | -6.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.29 | 1.66 | -4.74 | 9.93 | -7.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.11 | 6.75 | 7.49 | 8.11 | 15.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.71 | 5.69 | 7.44 | 8.01 | 14.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.69 | 0.46 | 1.11 | 1.71 | 1.47 |
| הון עצמי למניה | 1.72 | 0.47 | 1.11 | 1.71 | 1.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 1.72 | 0.46 | -0.20 | 0.11 | -0.13 |
| רווח נקי למניה | -0.51 | -0.14 | -0.24 | 0.08 | -0.16 |
| נטל מס | 1.04 | 1.04 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.39 | 1.21 | 1.00 | -133.01 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.06 | -0.16 | 0.23 | -0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | -0.02 | 0.03 | -0.04 |
| איכות הרווחים | -0.92 | -0.95 | -0.54 | 1.71 | -0.41 |
הנתונים מוצגים ב-USD