Taylor Maritime Investments Ltd. (TMI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.77M | 42.40M | 44.79M | 21.75M | -215.83M |
| רווח נקי | -46.07M | -78.61M | 26.21M | -53.48M | 252.81M |
| פחת והפחתות | 35.10M | 614.00K | 196.69K | 320.49K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.44M | 1.39M | 910.08K | 1.74M | 486.65K |
| שינוי בהון החוזר | 14.99M | 1.09M | 132.40K | -332.81K | 2.25M |
| יתרת לקוחות | 18.98M | 181.00K | -497.40K | -170.76K | -56.82K |
| מלאי | 5.28M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -9.27M | 910.00K | 629.81K | -162.06K | 2.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 37.32M | 119.30M | 17.34M | 73.50M | -471.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 434.59M | -315.00K | -557.09K | -158.36K | -225.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -61.00K | -315.00K | -557.09K | -158.36K | 0 |
| רכישות, נטו | 64.49M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -225.87M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 11.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 370.15M | 0 | -11.00M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -411.70M | -40.11M | -36.24M | -28.77M | 219.27M |
| פירעון חוב | -209.71M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.32M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -143.64M | -627.00K | 0 | -2.40M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -26.35M | -39.49M | -36.24M | -26.37M | -11.53M |
| פעילויות מימון אחרות | -32.00M | 0 | 0 | 0 | -6.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 72.02M | 5.69M | 11.20M | 3.84M | 3.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -323.00K | -117.00K | -178.74K | -175.77K | -55.48K |
| שינוי נטו במזומנים | 66.33M | 1.85M | 7.82M | -7.36M | -222.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.69M | 3.84M | 3.38M | 11.20M | 225.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 72.02M | 5.69M | 11.20M | 3.84M | 3.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | 36.90M | 42.08M | 44.23M | 21.59M | -215.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.77M | 42.40M | 44.79M | 21.75M | -215.83M |
| הוצאות הוניות | -6.87M | -315.00K | -557.09K | -158.36K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD