IDE Group Holdings Plc (TIA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.26 | 1.00 | 0.99 | 0.85 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.26 | 1.00 | 0.99 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.20 | 0.16 | 0.05 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.01 | -0.05 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.39 | 0.36 | 0.12 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.22 | 3.67 | 0 | 0 | 7.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.60M | -3.55M | -5.05M | -4.89M | -5.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.16 | 0.35 | 0.29 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.25 | 1.23 | 0.73 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.20 | 0.55 | 0.42 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.18 | 0.52 | 0.38 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.57 | 3.52 | 2.55 | 2.58 |
| יחס כיסוי חוב | 2.87 | 2.29 | -0.13 | 2.45 | 1.29 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.37 | -0.26 | -6.22 | -1.85 | 0.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.13 | 0.55 | 0.27 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.12 | 0.23 | 0.23 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.88 | 1.80 | -20.38 | 3.28 | 1.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.70% | 19.14% | 28.85% | 29.67% | 34.95% |
| שיעור EBIT | -2.21% | -0.61% | -13.78% | -4.97% | 7.29% |
| שיעור EBITDA | 7.57% | 8.79% | -0.98% | 6.18% | 16.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.21% | -0.61% | -13.91% | -5.43% | 10.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.36% | -9.78% | -16.02% | -7.91% | -8.85% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.76% | -9.02% | -15.32% | -6.85% | -4.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.33% | -8.74% | -15.32% | -6.89% | -3.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.90% | 92.25% | 95.69% | 86.68% | 45.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 332.42% | 1,614.95% | 115.14% | 145.72% | -87.37% |
| תשואה על הנכסים | -5.75% | -7.44% | -22.36% | -9.16% | -3.81% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.28% | -11.71% | -78.67% | -23.33% | -9.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.29% | -0.59% | -31.86% | -10.62% | 13.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.94% | -0.52% | -29.44% | -9.06% | 4.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.80% | -8.92% | -33.73% | -15.88% | -7.02% |
| תשואת רווחים | -7.43% | -6.01% | -40.44% | -10.33% | -0.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.15 | 5.16 | 4.83 | 4.46 | 3.95 |
| מחזור זכאים | 5.74 | 10.69 | 11.65 | 6.48 | 3.46 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 54.61 | 37.03 | 29.03 | 23.77 | 13.44 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.82 | 1.46 | 1.34 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 19.89 | 42.46 | -906.17 | -58.98 | -13.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.36 | 36.63 | 44.27 | 25.46 | -13.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.97 | 70.78 | 75.60 | 81.76 | 92.39 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 63.61 | 34.14 | 31.33 | 56.29 | 105.49 |
| מחזור תפעולי | 87.97 | 70.78 | 75.60 | 81.76 | 92.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.02 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 0.89 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 81.95 | 36.57 | 67.46 | 8.77 | 7.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 81.95 | 36.57 | 67.46 | 8.77 | 7.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.37 | 0.38 | 0.14 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.03 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.82% | 4.69% | 23.56% | 3.92% | 0.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -13.44 | -16.63 | -2.50 | -9.68 | -481.33 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 1.50 | 0.38 | 0.66 | 19.54 |
| מכפיל הון | 1.13 | 1.95 | 1.95 | 2.26 | 47.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.24 | 21.30 | 4.24 | 25.49 | 223.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.13 | 20.72 | 4.18 | 22.59 | 191.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | 0.26 | -0.02 | -0.00 | 4.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 1.95 | 1.95 | 2.26 | 47.30 |
| מכפיל שווי חברה | 13.91 | 18.90 | -59.10 | 14.01 | 117.95 |
| שווי חברה | 17.30M | 29.33M | 12.06M | 19.41M | 286.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.91 | 18.90 | -59.10 | 14.01 | 117.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.05 | 1.66 | 0.58 | 0.87 | 19.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.69 | 23.55 | 6.48 | 33.29 | 226.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.55 | 22.91 | 6.38 | 29.50 | 194.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.26 | 0.31 | -0.03 | -0.02 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.33 | 0.41 | 0.17 | 0.27 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.11 | 0.04 | 0.13 | 0.66 |
| הכנסות למניה | 0.41 | 0.53 | 0.86 | 0.93 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.05 | -0.13 | -0.06 | -0.00 |
| נטל מס | 0.92 | 0.92 | 0.96 | 0.87 | 0.46 |
| נטל ריבית | 3.32 | 16.15 | 1.16 | 1.59 | -1.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.20 | 0.43 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.47 | -0.80 | -0.57 | -0.37 | -1.15 |
הנתונים מוצגים ב-GBP