IDE Group Holdings Plc (TIA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28M | 1.89M | 658.00K | 1.48M | 588.00K |
| רווח נקי | -1.59M | -3.34M | -1.76M | -1.28M | -3.18M |
| פחת והפחתות | 1.66M | 2.67M | 2.50M | 1.38M | 1.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 578.00K | 11.00K | 0 | 16.00K |
| שינוי בהון החוזר | 854.00K | 1.54M | -645.00K | -54.00K | -599.00K |
| יתרת לקוחות | 1.18M | 702.00K | -1.36M | 521.00K | -133.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -365.00K | 789.00K | 658.00K | -461.00K | -513.00K |
| הון חוזר אחר | 42.00K | 51.00K | 56.00K | -114.00K | 47.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 361.00K | 439.00K | 556.00K | 1.43M | 1.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -247.00K | -28.00K | -75.00K | -208.00K | -614.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.00K | -28.00K | -75.00K | -208.00K | -28.00K |
| רכישות, נטו | 125.00K | 0 | 0 | 0 | -586.00K |
| רכישת השקעות | -337.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.22M | -1.28M | -723.00K | -1.20M | -318.00K |
| פירעון חוב | -1.00M | 1.14M | -433.00K | -658.00K | 450.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 125.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -348.00K | -2.42M | -290.00K | -544.00K | -768.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 664.00K | 854.00K | 274.00K | 414.00K | 349.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -190.00K | 580.00K | -140.00K | 65.00K | -344.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 854.00K | 274.00K | 414.00K | 349.00K | 693.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 664.00K | 854.00K | 274.00K | 414.00K | 349.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.25M | 1.86M | 583.00K | 1.27M | 560.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28M | 1.89M | 658.00K | 1.48M | 588.00K |
| הוצאות הוניות | -35.00K | -28.00K | -75.00K | -208.00K | -28.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP