Tharisa (THS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.30 | 2.03 | 1.84 | 2.20 | 2.23 |
| יחס מהיר | 1.94 | 1.65 | 1.46 | 1.76 | 1.80 |
| יחס מזומנים | 1.01 | 0.94 | 0.99 | 1.23 | 0.84 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.37 | 0.32 | 0.29 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.51 | 0.93 | 0.72 | 1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.74 | 1.28 | 3.71 | 2.42 | 4.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -39.81M | -15.90M | -24.25M | 42.38M | 42.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.23 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.18 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.56 | 1.67 | 1.77 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 3.60 | 1.90 | 2.23 | 1.95 | 4.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.10 | 17.79 | 10.07 | 13.33 | 38.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.25 | 0.32 | 0.52 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.48 | 0.37 | 0.38 | 0.49 | 0.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.22 | -0.36 | -0.61 | -0.72 | -0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.75% | 28.54% | 25.59% | 23.59% | 35.81% |
| שיעור EBIT | 24.84% | 18.60% | 17.96% | 18.69% | 28.47% |
| שיעור EBITDA | 33.66% | 28.30% | 25.55% | 24.72% | 33.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.73% | 18.74% | 16.57% | 14.57% | 26.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.69% | 17.54% | 16.31% | 17.59% | 32.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.24% | 11.81% | 11.49% | 12.65% | 22.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.95% | 12.06% | 11.46% | 13.35% | 24.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.57% | 67.31% | 70.44% | 71.92% | 69.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.80% | 93.61% | 98.43% | 120.75% | 119.33% |
| תשואה על הנכסים | 8.96% | 6.39% | 6.86% | 7.56% | 16.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.86% | 10.00% | 11.48% | 13.35% | 27.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.77% | 11.92% | 12.10% | 10.75% | 23.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.25% | 7.66% | 8.04% | 7.61% | 16.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.07% | 6.47% | 6.90% | 7.57% | 16.16% |
| תשואת רווחים | 29.82% | 19.03% | 25.67% | 30.96% | 45.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.06 | 6.53 | 9.47 | 9.63 | 5.13 |
| מחזור זכאים | 9.95 | 10.46 | 10.45 | 9.87 | 10.30 |
| מחזור מלאי | 7.44 | 6.86 | 6.52 | 5.51 | 6.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.83 | 0.80 | 0.92 | 1.07 | 1.20 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.54 | 0.60 | 0.60 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.48 | 3.58 | 3.34 | 2.85 | 3.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.61 | 74.24 | 59.61 | 67.10 | 96.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.22 | 55.91 | 38.55 | 37.88 | 71.17 |
| ימי מלאי | 49.08 | 53.24 | 56.00 | 66.21 | 60.71 |
| ימי אשראי מספקים | 36.68 | 34.91 | 34.94 | 36.99 | 35.44 |
| מחזור תפעולי | 109.29 | 109.15 | 94.55 | 104.10 | 131.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.53 | 0.31 | 0.66 | 0.49 | 0.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.09 | 0.01 | 0.26 | 0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.56 | 0.40 | 0.65 | 0.24 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.29 | 0.02 | 0.52 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.89 | 0.70 | 0.97 | 1.62 | 1.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.94 | 0.78 | 1.02 | 2.10 | 1.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.19 | 0.89 | 1.93 | 1.06 | 2.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.14 | 0.28 | 0.23 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.45% | -6.44% | 1.21% | 29.27% | 20.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.36 | 5.33 | 3.90 | 3.23 | 2.18 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.62 | 0.45 | 0.41 | 0.49 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.53 | 0.45 | 0.43 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -40.87 | -15.52 | 82.65 | 3.42 | 4.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.61 | 4.43 | 1.58 | 1.79 | 1.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -1.44 | 0 | -0.06 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.53 | 0.45 | 0.43 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 1.41 | 1.84 | 1.15 | 0.93 | 1.11 |
| שווי חברה | 353.86M | 348.22M | 211.49M | 149.95M | 256.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.41 | 1.84 | 1.15 | 0.93 | 1.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.52 | 0.29 | 0.23 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -35.46 | -12.99 | 54.12 | 1.93 | 3.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.28 | 3.71 | 1.03 | 1.01 | 1.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.97 | 2.78 | 2.49 | 2.25 | 2.17 |
| הון עצמי למניה | 2.83 | 2.64 | 2.33 | 2.05 | 1.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 2.53 | 2.23 | 2.33 | 2.17 | 2.40 |
| רווח נקי למניה | 0.41 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.54 |
| נטל מס | 0.69 | 0.67 | 0.70 | 0.72 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.94 | 0.91 | 0.94 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.28 | 1.16 | 2.47 | 1.71 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-USD