Tharisa (THS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 93.96M | 204.55M | 148.27M | 173.68M | 208.37M |
| רווח נקי | 80.85M | 82.90M | 86.78M | 167.16M | 131.54M |
| פחת והפחתות | 65.01M | 54.73M | 39.24M | 38.80M | 36.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.75M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.01M | 4.39M | 2.00M | 1.71M | 3.56M |
| שינוי בהון החוזר | -18.28M | 45.23M | 28.43M | -24.77M | 17.00M |
| יתרת לקוחות | -22.37M | 18.77M | 39.58M | -30.13M | -11.39M |
| מלאי | 11.36M | 12.19M | -18.82M | -28.17M | -13.44M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -39.58M | 30.13M | 11.39M |
| הון חוזר אחר | -7.27M | 14.28M | 47.25M | 3.40M | 30.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -36.63M | 17.31M | -8.18M | -9.22M | 3.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -114.09M | -190.89M | -80.33M | -101.63M | -110.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -113.56M | -195.00M | -69.88M | -105.01M | -106.01M |
| רכישות, נטו | -1.30M | 0 | 0 | 19.00K | -3.08M |
| רכישת השקעות | -285.00K | -194.00K | 0 | -4.97M | -2.28M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 316.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.06M | 4.31M | -10.45M | 8.02M | 1.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.10M | -55.26M | 49.01M | -2.52M | -65.85M |
| פירעון חוב | -3.60M | -33.63M | 78.86M | 2.74M | -26.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.69M | -5.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -13.38M | -10.48M | -20.99M | -23.27M | -21.28M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.44M | -6.15M | -8.86M | 18.01M | -18.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 173.05M | 217.68M | 255.30M | 143.30M | 83.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.60M | 3.97M | -4.95M | -9.67M | 1.89M |
| שינוי נטו במזומנים | -44.63M | -37.63M | 112.00M | 59.86M | 34.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 217.68M | 255.30M | 143.30M | 83.44M | 49.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 173.05M | 217.68M | 255.30M | 143.30M | 83.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -26.80M | 3.91M | 77.74M | 68.66M | 102.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 93.96M | 204.55M | 148.27M | 173.68M | 208.37M |
| הוצאות הוניות | -120.76M | -200.64M | -70.53M | -105.01M | -106.01M |
הנתונים מוצגים ב-USD