Thruvision Group plc (THRU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.97 | 2.97 | 3.15 | 4.74 | 4.30 |
| יחס מהיר | 1.79 | 1.79 | 0.86 | 3.03 | 2.86 |
| יחס מזומנים | 0.92 | 0.92 | 0.17 | 1.93 | 2.04 |
| יחס כושר פירעון | -1.08 | -1.08 | -1.39 | -0.82 | -0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.12 | -1.93 | -0.39 | -0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.73M | 3.73M | 4.22M | 7.26M | 8.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.59 | 1.52 | 1.32 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | -59.16 | -53.47 | -70.47 | -36.61 | -53.85 |
| יחס כיסוי ריבית | -72.73 | -67.27 | -78.60 | -48.32 | -90.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.53 | 0.59 | -0.04 | 1.46 | 3.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.35% | 14.35% | 30.96% | 45.07% | 39.96% |
| שיעור EBIT | -61.80% | -56.98% | -113.28% | -37.10% | -22.35% |
| שיעור EBITDA | -51.59% | -46.77% | -99.33% | -30.37% | -15.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | -61.60% | -56.98% | -113.28% | -38.34% | -21.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | -61.80% | -61.80% | -112.83% | -37.74% | -22.59% |
| שיעור הרווח הנקי | -60.32% | -60.32% | -110.59% | -36.42% | -19.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -60.32% | -60.32% | -115.06% | -36.42% | -19.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.61% | 97.61% | 98.02% | 96.51% | 87.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.32% | 108.45% | 99.60% | 98.43% | 104.83% |
| תשואה על הנכסים | -48.32% | -48.32% | -54.45% | -24.53% | -13.00% |
| תשואה על ההון העצמי | -67.80% | -77.03% | -82.87% | -32.48% | -17.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -69.76% | -64.53% | -76.09% | -31.63% | -17.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -65.28% | -60.38% | -73.54% | -30.05% | -15.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -49.54% | -49.54% | -55.40% | -24.80% | -13.08% |
| תשואת רווחים | -44.71% | -119.06% | -192.01% | -10.32% | -4.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.09 | 4.09 | 3.12 | 3.55 | 4.61 |
| מחזור זכאים | 6.78 | 6.78 | 2.70 | 5.25 | 5.80 |
| מחזור מלאי | 1.98 | 1.98 | 0.56 | 1.17 | 1.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.55 | 7.55 | 3.50 | 5.68 | 7.12 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.80 | 0.49 | 0.67 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.24 | 1.31 | 0.65 | 0.96 | 0.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 219.31 | 219.31 | 638.97 | 344.21 | 297.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.29 | 89.29 | 116.87 | 102.86 | 79.15 |
| ימי מלאי | 183.88 | 183.88 | 657.48 | 310.83 | 281.24 |
| ימי אשראי מספקים | 53.86 | 53.86 | 135.38 | 69.48 | 62.97 |
| מחזור תפעולי | 273.18 | 273.18 | 774.36 | 413.69 | 360.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.03 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.03 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.57 | 2.57 | 1.13 | 1.75 | 1.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.64 | -0.64 | -7.95 | -1.33 | -2.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.64 | -0.64 | -7.95 | -1.33 | -2.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.75 | -0.75 | -8.01 | -1.28 | -2.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.05 | -1.05 | -0.11 | -0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.71% | -22.98% | -204.52% | -5.25% | -6.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.58 | -0.84 | -0.52 | -9.69 | -22.87 |
| מכפיל מכירות | 1.34 | 0.51 | 0.58 | 3.53 | 4.54 |
| מכפיל הון | 1.72 | 0.65 | 0.43 | 3.15 | 4.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.48 | -4.35 | -0.49 | -19.04 | -16.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.76 | -11.17 | -0.55 | -33.38 | -24.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.04 | 0.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.72 | 0.65 | 0.43 | 3.15 | 4.02 |
| מכפיל שווי חברה | -2.06 | -0.50 | -0.62 | -10.16 | -25.33 |
| שווי חברה | 6.39M | 1.40M | 2.57M | 24.10M | 33.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.06 | -0.50 | -0.62 | -10.16 | -25.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.06 | 0.23 | 0.62 | 3.08 | 3.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.12 | -1.99 | -0.52 | -16.64 | -14.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.41 | -5.12 | -0.59 | -29.18 | -21.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | -0.02 | 0.03 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.01 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.08 | 1.00 | 1.02 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.68 | 0.63 | 1.44 | 0.46 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | -0.01 | -0.04 |
| איכות הרווחים | 0.08 | 0.08 | 0.95 | 0.29 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-GBP